桑德环境：配股说明书.pdf

股票简称：桑德环境 股票代码：000826 桑德环境资源股份有限公司 SOUND ENVIRONMENTAL RESOURCES CO., LTD. （湖北省宜昌市沿江大道114 号） 配股说明书 保荐人 （主承销商） （上海市浦东新区商城路618 号） 配股说明书签署时间：二零一二年十二月十八日 配股说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 配股说明书 重大事项提示 一、本次配股拟按照每 10 股配售3 股的比例向全体股东配售，以本公司截 至 2012 年 6 月 30 日总股本498,118,398 股为基数测算，预计可配股份数量为 149,435,519 股。公司控股股东桑德集团有限公司承诺以现金全额认购其可配股 份。本次配股前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动时，本次配股 数量上限将作相应调整，具体发行数量授权公司董事会与保荐人/主承销商协商 确定。 二、经2012 年4 月1 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议并经2012 年4 月26 日召开的2011 年年度股东大会批准，在本次配股完成后，由配股完成 后的股东依其持股比例享有分享本次发行前滚存的未分配利润。 三、公司目前营业收入主要来源为固废处置工程系统集成业务中的市政施工 业务，该业务具有建设周期较长、设计环节多、施工过程较为复杂、结算时点不 均衡等特点，导致应收账款回款期较长，应收账款规模随着业务规模增大而增长。 截至2009 年末、2010 年末、2011 年末和2012 年6 月末，公司应收账款净额分 别为51,416.08 万元、73,236.21 万元、114,207.71 万元和149,382.68 万元。 四、公司股利分配政策如下： （一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股 利；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （二）公司一般进行年度分红，董事会可以根据实际情况提议公司进行中期 现金分配。 （三）公司当年实现的可供分配利润为正数时，如无重大投资计划或重大现 金支出等特殊情况发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利 润不少于当年实现的可分配利润的10%。 重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： 1-1-3 配股说明书 1、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过 公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000 万元； 2 、公