财务管理费用分析表.doc

管理费用分析表 项目 本期发生额 上年同期 增减幅度 全年计划 完成计划百分比 1.工资 　 　 　 　 　 2.职工福利费 　 　 　 　 　 3.伙食、医药费 　 　 　 　 　 4.办公费 　 　 　 　 　 5.会议费 　 　 　 　 　 6.差旅费 　 　 　 　 　 7.交通费 　 　 　 　 　 8.邮电费 　 　 　 　 　 9.业务招待费 　 　 　 　 　 10.房租物管费 　 　 　 　 　 11.折旧 　 　 　 　 　 12.职工教育经费 　 　 　 　 　 13.养老保险费 　 　 　 　 　 14.失业保险费 　 　 　 　 　 15.董事会费 　 　 　 　 　 16.咨询费 　 　 　 　 　 17.诉讼费 　 　 　 　 　 18.审计费 　 　 　 　 　 19.排污费 　 　 　 　 　 20.绿化费 　 　 　 　 　 21.书报杂志费 　 　 　 　 　 22.房产税 　 　 　 　 　 23.车船税 　 　 　 　 　 24.土地使用税 　 　 　 　 　 25.印花税 　 　 　 　 　 26.修理、修缮费 　 　 　 　 　 27.年检费、试验费 　 　 　 　 　 28.技术开发费 　 　 　 　 　 29.技术转让费 　 　 　 　 　 30.坏账损失 　 　 　 　 　 31.易耗品费用 　 　 　 　 　 32.无形资产摊销费 　 　 　 　 　 33.自由捐赠 　 　 　 　 　 34.杂费 　 　 　 　 　 35.其他 　 　 　 　 　 文字分析 　 分析人 　 财务主管 　 财务?????????????? 经理 　 　　填写说明：　　1.“本期”指相应的报告期，即各月、季度、年度； 　　2.若遇同比、计划完成率变化较大时，需做文字分析，并提出建议与措施。 财务费用分析表 项目 本期发生额 上年同期 增减幅度 全年计划??????????????? 完成计划百分比 利息支出 　 　 　 　 　 手 续 费 　 　 　 　 　 汇兑损失 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 文字分析 　 分析人 　 财务主管 　 财务经理 　 　　填写说明： 　　1.“本期”指相应的报告期，即各月、季度、年度； 　　2.若遇同比、计划完成率变化较大时，需做文字分析，并提出建议与措施。 主要财务比率分析表 项目 ____年 ____年 ____年 年同业平均比率 1.偿债能力分析 　 （1）流动比率 ____% ____% ____% ____% （2）速动比率 ____% ____% ____% ____% （3）应收账款周转率 _次（ 天） _次（ 天） _次（ 天） _次（ 天） （4）应付账款周转率 _次（ 天） _次（ 天） _次（ 天） _次（ 天） 2.资本结构分析 　 （1）负债款净值比率 ____% ____% ____% ____% （2）净值对固定资产比率 ____% ____% ____% ____% （3）长期资金对固定资产比率 ____% ____% ____% ____% 3.获利能力分析 　 （1）销货增加率 ____% ____% ____% ____% （2）销货获利率 ____% ____% ____% ____% （3）净值获利率 ____% ____% ____% ____% （4）资产获利率 ____% ____% ____% ____% （5）财务费用率 ____% ____% ____% ____% 4.经营管理分析 　 （1）存货周转率 _次（ 天） _次（ 天） _次（ 天） _次（ 天） （2）总资产周转率 _次（ 天） _次（ 天） _次（ 天） _次（ 天） （3）固定资产周转率 _次（ 天） _次（ 天） _次（ 天） _次（ 天） 月份财务分析表 资产项目 上月价值 本月价值 净增加 负债项目 上月金额 本月金额 净增加 现金 　 　 　 应付账款 ? ? ? 银行存款 　 　 　 应付票据 ? ? ? 应收账款 　 　 　 暂收款 ? ? ? 应收票据 　 　 　 其他 ? ? ? 在制品库存 　 　 　 小计 ? ? ? 在制品价值 　 　 　 借款 ? ? ? 原料库存 　 　 　 股本 ? ? ? 物料库存 　 　 　 本期盈余 ? ? ? 　 累积盈余 ? ? ? 其他 　 　 　 合计 ? ? ? 小计 　 　 　 存货类别 原料 物料 在制品 制成品 固定资产 　 　 　 上期结存 ? ? ? ? 折旧 　 　 　 本期入库 ? ? ?