协同凭证操作说明.doc

协同凭证操作说明 业务说明 内部交易是集团内各成员单位之间发生的交易，如各单位之间相互提供劳务、技术、产品（包括中间产品）、无形资产、资金等。在处理集团内部交易时，可以根据内部交易性质建立科目对应关系，供整个集团下各个主体账簿间发生内部交易时使用。 我们可以采用FIC系统提供的“公有协同”功能来解决内部交易业务发生时的凭证协同问题，“公有协同”设置的工作量小，灵活。 1、在设置时不用指定具体的发送方和接收方； 2、不用在接收方设置平衡分录，不指定科目的辅助核算； 3、在协同时直接录入设置的协同科目，不用调用模板； 可以对协同分录拆分和合并。 二、公有协同功能在总账一般流程： 第一步：公有协同设置 第二步：公有协同凭证生成 第三步：公有协同中心 第四步：公有协同确认 第五步：公有协同查询 公有协同设置是根据内部交易的种类设置主体账簿所使用科目间的对应关系以便在具体协同时由发送方主体账簿的科目自动生成接收方主体账簿的对应科目，是按公有协同凭证生成的基础。 公有协同设置在集团设置，公司不可见。主要设置两部分内容：科目对应关系设置和协同单位设置。页签