NC实施工具-01调研问卷库-集团财务调研提纲.doc

集团财务调研提纲 文档作者： 创建日期： 确认日期： 控制编码： 当前版本： 1.0 调研对象：XXX XXX XXX XXX 说明 本提纲的主要使用人员是NC集团财务系统实施人员，在使用本提纲前，实施人员需要和售前和商务人员充分沟通，在基本了解客户需求方向的情况下，有选择的进行对客户了解。最好在进行调研前，先和客户进行简单的沟通，让客户进行资料和人员的准备。 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审阅 姓名 职位 签字 分发 拷贝号No. 姓名 区域 集团整体情况调研 提示：此部分的内容可以和售前人员、销售人员进行事先沟通后得到初步的信息，如果需要，可以在此基础上和客户进行进一步的沟通确认，特别是1.3和1.4两点。 行业背景调研 了解客户所在行业的行业特点，所包含的业务及特点，在财务处理上的特点等。 集团背景调研 了解客户集团的发展过程，目前所经历的阶段，目前集团财务管理上的情况等。 集团组织架构图 需要分别了解集团对下属以及下属间的行政隶属关系和投资关系（含投资比例）；近期组织结构上是否有调整的需求以及调整的方向。为后续建立公司帐作准备。 建议：以组织结构图的形式展现组织结构，以表格形式对每个组织单元进行详细的说明。 例： 天士力集团的组织结构 依据天士力集团提供的《天士力组织结构图》，天士力集团下属各单位以及各单位之间的层级关系如下表所示： 序号 一级单位 二级单位 三级单位 四级单位 所属行业 单位性质 投资关系 地域 1 天士力集团 法人 天津 2 制药股份 制造-现代中药 法人 集团 98％ 天津 3 天士力我立得 金融 部门 北京 4 金纳生物 制造-生物药 虚拟法人 股份 100％ 天津 5 。。。 目前应用软件的情况 了解客户目前使用的系统及其使用情况，便于规划NC系统和这些外系统的整体部署及数据传递关系。 例： 序号 系统名称 及版本 应用单位 及具体部门 开发商 业务功能 是否保留 是否需要 接口开发 对接NC系统模块及功能 备注 网上报销系统 股份公司本部 自主研发 费用日常报销 是 是 报账中心 U851 集团本部 用友 总帐、报表 否 生产系统 股份公司 生产车间 ××公司 成本核算等 是 是 外部交换平台—凭证 企业高层关注点 企业高层主管在管理上最关注哪些业务、哪些部门、哪些指标和数据信息？ 为了管好企业，高层领导在管理中的关键控制点是什么？高层主管依据哪些信息进行决策？ 高层主管对企业管理现状看法如何？有需要加强或调整的地方是哪些？ 基础数据信息 币种信息 整个集团有多少个会计和业务核算币种？具体是那些？会计核算本位币是哪一个币种，各单位是否一致？ 如果在境外没有分支机构的集团，本位币通常为人民币。 系统中可以统一设置集团及其下属公司的本位币，各个下属公司可以再单独调整本身使用的本位币。 例： 币种代码 币种名称 币符 财务系统精度 本位币 CNY 人民币 ￥ 2 集团 USD 美元 $ 2 美国分公司 EUR 欧元 € 2 JPY 日元 ￥ 2 会计年度及会计期间 集团内各单位的会计年度（日历）和会计期间如何设置？是否统一？是否使用会计调整期？ 目前多数公司都是采用自然月份作为会计月度期间，但也有部分公司例外，如：本月26日至下月25日为一个会计期间。如果集团内存在不统一的情况，需要考虑采用多个会计期间方案形式予以解决。 例： 会计年度 会计季度 会计月份 开始时间 结束时间 是否启用调整期 2008 2008-01 2008-01 2008-01-01 2008-01-31 否 2008-02 2008-02-01 2008-02-28 否 2008-03 2008-03-01 2008-03-31 否 2008-02 2008-04 2008-04-01 2008-04-30 否 2008-05 2008-05-01 2008-05-31 否 2008-06 2008-06-01 2008-06-30 否 2008-03 2008-07 2008-07-01 2008-07-31 否 2008-08 2008-08-01 2008-08-31 否 2008-09 2008-09-01 2008-09-30 否 2008-04 2008-10 2008-10-01 2008-1