嘉实浦安保本基金2006年第二季度报告.pdf

嘉实浦安保本基金 2006 年第二季度报告 嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金 2006年第二季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2006 年 7 月 17 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告期为2006年4月1日起至2006年6月30日止。本报告期中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1.基金简称 嘉实浦安保本 2.基金代码 070007 3.基金运作方式 契约型开放式 4.基金合同生效日 2004年12月1日 5.报告期末基金份额总额 369,754,387.80份 6.投资目标 运用投资组合保险技术，力争在保本到期日，保证投资本金安全的 同时，谋求基金资产的稳定增值。 7.投资策略 在保本期内，按照固定比例投资组合保险机制，动态调整股票、债 券投资比例。债券投资以追求本金安全为目的，主要投资于交易所 和银行间债券市场债券；股票投资采取灵活配置、积极管理，选择 优势行业和优势企业，基于市场有效性研究、寻找套利机会的策略。 8.业绩比较基准 保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率。 9.风险收益特征 在保本期内，本基金为证券投资基金中的低风险投资品种。 1 嘉实浦安保本基金 2006 年第二季度报告 10.基金管理人 嘉实基金管理有限公司 11.基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位：元 序号 主要财务指标 2006年4月1 日至2006年6月30日 1 基金本期净收益 19,246,647.63 2 基金份额本期净收益 0.0460 3 期末基金资产净值 419,904,866.65 4 期末基金份额净值 1.136 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 （二）基金净值表现 1.报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较