无抵押结构性产品单一股份权证的公布及补充上市文件发行人麦格理.PDFVIP

2017年12月11日 香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所 」）及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 本文件的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的證券上市規則（「規則」）而刊載，旨在提供有關我們的資料；我們願就本文件的資料承擔 全部責任。我們在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本文件所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺 漏任何事項，足以令本文件或其所載任何陳述產生誤導。 本文件只供資料參考之用，並不構成收購、購買或認購權證的邀請或要約。 投資者務須注意，權證的價格可急升亦可急跌，權證持有人或會損失所有投資。因此，有意購買者應確保其了解權證的性質，並於投資權證 之前仔細閱讀基礎上市文件（定義見下文）及本文件內列明的風險因素；如有需要，應尋求專業意見。 權證構成我們而非任何其他人士的一般無抵押合約責任，倘若我們清盤，各權證與我們的所有其他無抵押責任（法律規定優先的責任除外） 具有同等地位。如閣下購買權證，閣下是倚賴我們的信譽，而根據權證，閣下對發行掛鈎股份的公司或任何其他人士並無任何權利。倘若我 們無力償債或未能履行我們於權證項下的責任，則閣下可能無法收回有關權證的部份或全部應收款項（如有）。 無抵押結構性產品 單一股份權證的 公佈 及 補充上市文件 發行人：麥格理銀行有限公司 (ABN 46 008 583 542) （於澳洲註冊成立 ） 保薦人：麥格理資本股份有限公司 1 主要條款 權證 (證券代號) 20006 20007 20008 流通量提供者經紀編號 9713 9713 9713 發行額 12,000,000 9,000,000份權 38,000,000份權證 份權 證 證 形式 歐式現金結算 歐式現金結算 歐式現金結算 類別 認購 認沽 認沽 公司 海通證券股份有 騰訊控股有限公 騰訊控股有限公 限公司 司 司 股份 公司現有已發行 公司現有已發行 公司現有已發行 普通H股1.00 人 普通股0.00002普通股0.00002 民幣 港元 港元 買賣單位 400份權證 1,000份權證 10,000份權證 每份權證的發行價 港元 0.843 港元 3.668 港元 0.571 到期時就每個買賣單位 如屬一系列認購權證： 應付的現金結算金額 權利 x （平均價 – 行使價）x 一個買賣單位 （如有） 每份權