无抵押结构性产品单一股份权证的公布及补充上市文件-HKEXnews.PDFVIP

2017 年 12 月 11 日 香港交易及結算所有限公司（「香港交易所 」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所 」）及香港中央結算 有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本文件 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的證券上市規則（「規則 」）而刊載，旨在提供有關我們的資 料；我們願就本文件的資料承擔全部責任。我們在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本文件所載 資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本文件或其所載任何陳 述產生誤導。 本文件僅供參考，並不構成向公眾提出認購或收購權證的要約、廣告或邀請。 投資者務須注意，權證的價格可急升亦可急跌，權證持有人或會損失所有投資。因此，有意購買者應確保其 了解權證的性質，並於投資權證之前仔細閱讀基本上市文件（定義見下文）及本文件內列明的風險因素；如 有需要，應尋求專業意見。 權證構成我們而非任何其他人士的一般無抵押合約責任，倘若我們清盤，各權證與我們的所有其他無抵押責 任（法律規定優先的責任除外）具有同等地位。如閣下購買權證，閣下是倚賴我們的信譽，而根據權證，閣 下對發行相關股份的公司或任何其他人士並無任何權利。倘若我們無力償債或未能履行我們於權證項下的責 任，則閣下可能無法收回有關權證的部份或全部應收款項（如有）。 無抵押結構性產品 單一股份權證的公佈及補充上市文件 發行人：Haitong International Securities Company Limited 海通國際證券有限公司 （於香港註冊成立 ） 1 主要條款 權證 證券代號 19985 19986 19987 19989 流通量提供者經紀編號 9732 9732 9732 9732 發行額 30,000,000 份權證 30,000,000 份權證 25,000,000 份權證 25,000,000 份權證 形式 歐式現金結算 歐式現金結算 歐式現金結算 歐式現金結算 類別 認購 認購 認購 認購 公司 中國中鐵股份有限公司 中國中鐵股份有限公司 中國交通建設股份有限 中國交通建設股份有限 公司 公司 股份 公司的現有已發行普通 公司的現有已發行普通 公司的現有已發行普通 公司的現有已發行普通 H 股 H 股 H 股 H 股 買賣單位 1,000 份權證 1,000 份權證 1,000 份權證 1,000 份權證 每份權證的發行價 0.59 港元 0.53 港元 0.79 港元 0.66 港元 到期時就每個買賣單位應付的 如屬一系列認購權證： 現金結算款（如有） 權利 x （平均價–行使價）x 一個買賣單位 每份權利的權證