新华都购物广场股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用.PDF

新华都购物广场股份有限公司 关于2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011 〕1720 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）股票36,426,517 股，发行价为每股人民币12.52 元，共计募集资金456,059,992.84 元，扣除承销和保荐费用 14,000,000.00 元后的募集资金为442,059,992.84 元，已由主承销商安信 证券股份有限公司于2011 年12 月12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股 说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,936,426.52 元后，公司本次募集资金净额为440,123,566.32 元。上述募集资金到位情况业经中审 国际会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（中审国际验字〔2011 〕第 号）。 2 、募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 322,940,000.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行 手续费的净额为 18,021,347.22 元；2015 年 1-12 月实际使用募集资金 115,120,000.00 元，收到的 银行存款利息扣除银行手续费的净额为3,117,540.52 元；累计已使用募集资金438,060,000.00 元， 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 21,138,887.74 元。 截至2015 年12 月31 日，募集资金余额为人民币23,202,454.06 元（包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定了《新华都购特广场股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构 安信证券股份有限公司于2011年12月20 日与中国农业银行福建省福州市鼓屏支行签订了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2 、募集资金专户存储情况 截至2015 年12 月31 日，本公司该项目只有1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 中国农业银行福建省福州市鼓屏支行 13-003101040013099 23,202,454.06 含定期存款及通知存款 合计 23,202,454.06 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、 募集资金的实际使用情况 单位：人民币万元 募集资金总额 44,012.36 本年度投入募集资金总额 11,512 报告期内变更用途的募集资金总额 3589 累计变更用途的募集资金总额 9546