中石油销售分公司月度经营分析.ppt

一、2011年9月总体盈亏情况 二、2011.9月加油站总体盈亏情况（+代表盈，-代表亏） 三、 2011年9月总体盈亏情况 威海4站环比盈亏情况 2011年1至8月，威海4站的损耗率在逐渐下降。原因是由于地罐温度的不断上升，Vt与V20之间的差量在逐渐的缩小。2011年9月，威海4站平均地罐温度接近20℃，该站盈油减少。 一、专题分析——损耗分析 损耗管理的改进措施 损耗管理的改进措施： 1、加强对加油站卸油环节的监控。保证加油站出现异常接卸油品盈亏量时储运部第一时间到达现场进行检查。 2、加强对加油枪流量计的自检,如发现流量计误差超出范围的，积极联系计量所对流量计进行调整。 3、加强对铅封的检查力度。 4、关注调整后的罐容表是否有异常盈亏。 5、加强对异常日损耗加油站的分析。 一、专题分析——损耗分析 目 录 1、非油库存量得到合理控制，由最高月份的205万元下降到8月末的167万元，9月份畅销品的采购库存增加到200万元平均单站6.45万元低于全省7.54万元平均水平，商品布局得到改善销售收入稳步提高。 2、威海公司费用总额控制在预算范围之内，目前月商流费控制在320万以内，日均费用支出11万元左右。后期继续关注费用支出情况，做好预算，防止大额费用集中入账，影响公司的单月经营业绩。 3、威海公司加油站本月盈油11吨，冲减费用8万元，随着气温的降低损耗可能增加。 5、从完成全年销量指标来看，批发需要销售1.90万吨/月，纯枪需要销售0.70万吨/月，才能完成指标任务，销售任务仍然很重。 6、通过对标看，威海公司批发量占销售比较高，而批发量受市场影响的不稳定性给威海公司的考核指标带来负面影响高于对标公司。 问题及建议 * 汇报完毕 请提出批评指正 * 单位：万元、% 十三、非油毛利率排名(本年) 按本年非油毛利率由高到低排名 综合毛利率16.28% 三 排名情况-站级指标排名 * 单位：万元 十四、人均非油收入排名 按本月非油人均非油收入由高到低排名 10月份人均非油收入2877元，环比降低307元/人。 三 排名情况-站级指标排名 单位：万元、元/人 * 单位：万元 十五、人均非油收入排名 按累计非油人均非油收入由高到低排名 加油站职工277人，累计人均非油收入2.60万元. 单站看，收入最高位威海十一站7.79万元（剔除汽服6.51万元）最低的为威海7站0.26万元。 三 排名情况-站级指标排名 单位：万元 * 单位：万元 十六、人均非油返利收入 按累计非油人均返利由高到底排序 加油站职工277人，累计人均非油返利0.10万元。 单站看，返利最高的为威海十一站0.48万元，返利最低的为威海七站0.01万元。 三 排名情况-站级指标排名 目 录 四、对标分析-与中石化 零售总量环比情况：零售总量环比，我们增幅较大，主要是新开发柴油客户增量明显，而中石化基本持平。 零售总量同比情况：零售总量同比，两大公司均上升。 四、对标分析-与中石化 汽油量环比情况：汽油量环比，两大公司均减少，主要是运营天数减少1天。 汽油量同比情况：同比中石化增加，主要是同期中石化威海38站等4座停业改造，而今年恢复运营。 兄弟公司对标——基本情况 四、对标分析 　 17139 17927 31071 16309 10443 万元 资产价值 9月底 456 454 627 507 362 人 人 数 　 16 14 32 25 17 座 租赁站 　 30 33 34 25 14 座 其中自营站 　 46 47 66 50 31 座 加油站 备注 聊城 德州 泰安 枣庄 威海 单位 项目 基本情况（规模情况比较） 四、对标分析 兄弟公司对标——主要指标完成全年情况 201% 270% 236% 261% 164% 96 171 125.79 112 120 48 63 53 43 73 元/吨 吨油利润 139% 142% 129% 126% 146% 409 296 363.26 290.50 298 293 208 283 230 204 元/吨 吨油营销成本 126% 158% 157% 174% 97% 970 2095 1893 1616 1361 767 1326 1203 931.16 1401 万元 利润 89% 83% 85% 84% 87% 4121 3634 5439 4200 3385 4637 4374 6374 5010 3905 万元 营销成本 81% 85% 79% 79% 81%