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【金蝶实务操作教程】 账务处理 第一单元 系统初始化（习题+笔记） 《初级会计电算化》——实务操作教程  一、账务处理——系统初始化 【任务1-1-1考点：建立账套】根据下列资料新建账套 将默认账套号改为：LC1999ZT2011 账套名称: 成都联创有限责任公司2011年账套 账套描述：成都联创2011年账套 数据库路径:（D:\成都联创有限责任公司） 公司名称: 成都联创有限责任公司 设置联系电话及地址: 电话:028　地址:成都市茶店子西街11号工人文化宫二楼 【任务1-1-3 考点：设置本位币】设置系统参数 设置记账本位币,代码:RMB 名称:人民币 小数位数:2。 【任务1-1-4 考点：设置会计启用期间】设置系统参数 会计年度从1月1日起至12月31日止,自然年度会计期间12个月,会计启用年度2011年。 财务、业务参数启用会计期间为3月。 【任务 9-1】引入新会计准则科目下全部科目 【任务1-1-2考点：设置操作员及权限分配】根据下表完成如下任务。 新建用户组: 　　（1）财务报表组（2）制单员组（3）业务采购组。 在用户管理中新建用户并加入隶属组。 将王五从“制单员组”转为“系统管理员组”。 　　用户及权限列表： 用户 用户组 权限 密码 张三 系统管理员组 不需授权 3 李四 账务报表组 出纳管理全部权限;设置新增会计科目权限，但不具备修改科目权限、删除科目权限；录入凭证但不具有审核凭证权限。 4 王五 制单员组 设置业务单据授权范围为本组用户 5 赵六 业务采购组 购销存公用设置的查询权、设置部分供应商的操作权限（后续操作） 6 在用户管理中，新建用户：张为民（密码ZWM），其权限与现有职员“李四”完全相同（复制李四权限给张为民）。 新建用户：李林，密码：LL；因为李林已经离职；开启：此账号禁止使用  【任务1-1-5考点：设置外币币种及汇率】 1.币别代码:EUR,币别名称:欧元,记账汇率:7.36,折算方式:原币×汇率=本位币,小数位:2,浮动汇率。 2.币别代码:USD,币别名称:美元,记账汇率:8.23,折算方式:原币×汇率=本位币,小数位:2,固定汇率。 【任务1-1-6 考点：设置凭证类别】新增凭证字 凭证字 科目范围 收 借方必有“1001,1002” 付 贷方必有“1001,1002” 转 借贷必无“1001,1002” 凭证分录有多个借方或多个贷方时,不允许保存=限制多借多贷凭证 【任务1-1-7 考点：设置计量单位】根据下表设置计量单位 计量单位组 计量单位 编码 名称 编码 名称 换算率 1 电脑组 1 台 1 2 箱 10 2 数量组 3 件 1  【任务1-1-9 考点：设置会计科目】 【任务9-2】新增一级会计科目 　　新增5002-成本费用；科目类别-成本类。 【任务9-3】新增明细会计科目 科目代码 科目名称 辅助核算 1001.01 人民币 　 1001.02 美元 美元 1002.01 工行存款 不核算 1002.02 建行存款 欧元 1403.01 A材料 数量金额辅助核算、件 1403.02 B材料 数量金额辅助核算、件 【任务9-4】　　设置“应交税费---应交增值税---（进项税额）” 明细科目。（2221.01.01）　　设置“应交税费---应交增值税---（销项税额）” 明细科目。（2221.01.02）　　将会计科目“1002-银行存款”外币核算设置为所有币别。【任务9-5】　　对会计科目“6601-销售费用”设置“01维修费、02折旧费、03工资费”明细科目、01进行部门核算。　　对会计科目“6602-管理费用”设置“01维修费、02折旧费、03工资费”明细科目、01进行部门核算。 【任务9-6】　　会计科目“1122-应收账款”设置客户辅助核算项目。　　会计科目“2203-预收账款”设置客户辅助核算项目。　　会计科目“2202-应付账款”“2201-应付票据”设置供应商辅助核算项目。　　会计科目“1123-预付账款”设置供应商辅助核算单位项目;外币核算：欧元且期末调汇。 【任务9-7】将不需使用的会计科目“1171-商誉”进行删除。 【任务9-8】将会计科目“1521-投资性房地产”设为禁用。 【任务1-1-8 考点：设置辅助核算项目】 【任务8-1】新增部门 代码 名称 01 财务部 02 生产部 03 销售部 【任务8-2】公司扩建，通过复制功能添加一个部门，部门代码：04；部门名称：生产二部；部门属性与生产部完全相同。 【任务8-3】新增职员 代码 名称 所属部门 职员类别