2017年5月生产经营情况分析-东部公交.PDF

2017 年5 月生产经营情况分析 第一部分 收入对比分析 一、公司经营状况 2017 年5 月份营业收入899.91 万元，其中主营业务收 入 897.84 万元，其他业务收入 2.07 万元，主营业务成本 2795.26 万元。 二、收入对比分析 收入对比表 单位：万元 同比对比 同预算对比 项 目 2017年5月 2016年5月 增减数 增减% 2017年5月预算 增减数 增减% 营运车辆数（考核数） 743.00 687.00 56.00 8.15% 695.00 48.00 6.91% 行驶里程 4,190.32 4,118.23 72.09 1.75% 4,130.36 59.97 1.45% 千公里收入 0.29 0.35 -0.06 -16.36% 0.30 -0.01 -4.72% 台车收入 1.63 2.07 -0.44 -21.31% 1.80 -0.17 -9.58% 收入合计 2,187.70 1,901.50 286.20 15.05% 2,578.94 -391.24 -15.17% 客运收入（税前、折前） 1,211.77 1,423.92 -212.15 -14.90% 1,253.58 -41.81 -3.34% 燃油补贴 87.73 -64.78 152.52 235.42% 14.53 73.20 503.66% 新能源车运营补贴收入 888.20 542.37 345.83 63.76% 1,310.83 -422.63 -32.24% 1.客运收入对比 本月客运收入(税前、折前)1211.77 万元，同比减少 212.15 万元，减幅14.90%。本月千公里营收 0.29 万元,同 比减少0.06 万元,减幅16.36%。 主要原因：(1)外部因素:公交市场整体环境变化、轨道 交通和互联网巴士等分流客源,市政工程、道路施工等影响 造成道路拥堵，尤其在早晚高峰期时段容易造成塞车，对高 峰期客流造成一定影响 (2) 内部因素: 目前公司营运车辆基 本臵换为纯电动车辆，新能源车营运一段时间后需进行 1-2 小时的补电才能继续营运，与常规运力相比，发车班次有所 降低;另外本月驾驶员请休假人数较多,造成单次完成率低, 也是营收下降的主要因素。 同预算对比减少41.81 万元，减幅3.34%。 2.燃油补贴收入对比 本月燃油补贴收入为 87.73 万元，同比增加 152.52 万 元，增幅235.42%，主要原因：今年混合租赁臵换新车,柴油 车由去年同期的324 台减少至今年的81 台,计提的燃油补贴 收入由去年同期的69.08 万元减少至今年的23.46 万元。另 外，去年同期核减了第一季度燃油补贴收入-133.86 万元， 而本月补计提第一季度燃油补贴收入差额64.27 万元, 以上 原因导致本月燃油补贴收入同比大幅增加。 同预算对比增加73.20 万元，增幅503.66%。主要原因： 本月补计提了第一季度燃油补贴收入差额64.27 万元,另外, 车辆臵换的时间存在差异,以上原因导致本月燃油补贴收入 同预算比大幅增加。 3.新能源补贴收入 本月新能源补贴收入为 888.20 万元, 同比增加 345.83 万元，增幅 63.76%。主要原因：臵换新能源电动新车,由去 年同期的 299 台增加至今年的 681 台,导致新能源补贴收入 大幅增加。 同预算对比减少422.63 万元