公司经营情况调查报告书201410.doc

关于***有限公司 经营情况的调查报告 被调查企业：**有限公司 被调查人：** 调查日期：2014年10月 调查人：** 报告人：** 一、企业概况 **公司前身是武鸣县乡镇企业县淀粉厂，原建设单位为，于1994年经批准立项、环评批复而建设淀粉生产线和酒精生产线，2007年8月公司整体收购了该厂的全部资产。市工信委、酿酒协会、局进行产能核定，号《关于公司食用酒精生产线符合产业政策的函》，占地面积77亩几年来，先后投入了大量资金，对生产工艺、环保设施进行了全面的升级改造，完成了年产3万吨酒精生产线技改项目建设、年处理108万立方废液量的环保处理站项目建设、年产1200万Nm3/a生物质燃气的厌氧系统项目建设，25T/h混烧甲烷的生物质节能锅炉项目建设、年发电量1080万度的蒸汽发电站项目建设、年产1万吨生物有机肥项目建设、1万亩农业示范园项目建设等。 项目 2012年 2013年 2014年9月 项目 2012年 2013年 2014年9月 货币资金 1,572,530.79 3,529,390.71 117,706.37 主营业收入 174,135,063.79 93,345,603.75 57,583,914.85 应收账款 8,453,269.47 943,257.65 85,438.67 主营业务成本 145,687,377.09 69,262,526.46 51,384,306.61 预付账款 5,431,258.18 16,812,629.09 2,284,376.18 销售费用 　 　 　 其他应收款 324,987.28 973,378.63 142,765.69 　 　 　 　 存货 27,370,002.91 21,427,168.34 4,315,324.76 管理费用 5,759,204.15 6,384,553.21 2,520,792.54 流动资产合计 43,152,048.63 43,685,824.42 6,945,611.67 财务费用 2,636,854.49 1,802,821.00 521,940.89 固定资产净值 63,993,203.29 70,998,823.94 70,642,637.46 营业利润 17,785,885.39 15,307,699.38 3,120,754.73 在建工程 8,735,564.91 36,686,376.04 49,761,208.78 营业外收入 500,000.00 0.00 0.00 长期待摊费用 　 　 　 所得税 2,036,978.18 1,629,395.10 0.00 总资产 115,880,816.83 151,371,024.40 127,349,457.91 净利润 16,248,907.21 13,678,304.28 3,120,754.73 短期借款 15,000,000.00 25,000,000.00 0.00 销售毛利润率 16.34% 25.80% 10.77% 应付账款 2,873,465.21 5,679,292.57 4,734,703.34 净利润率 9.33% 14.65% 5.42% 应付票据 　 　 　 资产负债率 29.44% 36.94% 22.60% 其他应付款 4,651,170.41 -264,704.66 -979,551.38 利息保障倍数 774.51% 949.10% 697.91% 预收账款 1,586,432.84 508,383.84 25,498.57 　 　 　 　 流动负债合计 24,111,068.46 30,922,971.75 3,780,650.53 流动比率 178.97% 141.27% 183.71% 长期应付款 10,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 速动比率 65.46% 71.98% 69.57% 实收资本 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 现金比率 30.40% 68.93% 67.31% 资本公积 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 存货周转天数 434.26 126.82 90.18 盈余公积 3,151,769.94 3,640,588.47 3,952,663.94 应收款周转天数 9.33 18.12 3.21 未分配利润 48,617,978.43 61,807,464.18 6