会计信息系统模拟实训报告书.doc

实践报告 实践名称： 会计信息系统模拟实训 系、专业、班级： 工商管理系会计1001班 姓　名： 刘晓琴 罗丽琴 学 号：1030060154 1030060156 成 绩： _______________________________________ 指导教师： 戴小廷 2013年 6 月 25 日 实训名称：会计信息系统模拟实训 目的要求 1.实训目的 本实训课程教学的目的是，通过会计信息系统的上机操作实践，结合信息系统开发的原理与方法，培养学生运用计算机技术完成会计事务处理能力。使学生熟悉会计信息系统操作，为推动我国会计信息化、管理信息化的发展打好基础。学生通过本环节的学习，应了解会计信息化的内涵、会计信息系统的体系结构，掌握会计信息系统使用。 2.实训要求 （1）以企业的实际应用为视角，以企业案例为背景，业务操作为主线，了解某会计业务在企业中的实际计算机处理、操作过程。 （2）通过每个系统子模块的运行熟悉企业的具体业务管理实际情况。 （3）理解会计信息系统在企业管理中的重要作用。 （4）熟悉会计信息系统的总体架构，技术特点及功能模块；通过实训准备、使用等方面详细了解各核心模块的操作过程。 （5）将上述各项要求及结果编写实训报告 实训过程 系统管理和基础设置→总账管理系统初始设置→总账管理系统日常业务处理→工资管理→固定资产管理→总账管理系统期末处理→UFO报表管理 数据结果 发生额和余额表（刘晓琴） 会计年度 会计期间 科目编码 科目名称 外币名称 期初借方 期初贷方 本期发生借方 本期发生贷方 期末借方 期末贷方 2013 月份：2013.01-2013.01 1001 库存现金 　 ￥1516.5 0 0 1136 380.5 0 2013 月份：2013.01-2013.01 1002 银行存款 　 ￥576180 0 2560000 1016348.05 2119831.95 0 2013 月份：2013.01-2013.01 1012 其他货币资金 　 ￥50500 0 0 0 50500 0 2013 月份：2013.01-2013.01 1121 应收票据 　 280800 0 0 180000 100800 0 2013 月份：2013.01-2013.01 1122 应收账款 　 444600 0 0 0 444600 0 2013 月份：2013.01-2013.01 1123 预付账款 　 28200 0 0 1333.34 26866.66 0 2013 月份：2013.01-2013.01 1221 其他应收款 　 4400 0 0 4400 0 0 2013 月份：2013.01-2013.01 1231 坏账准备 　 0 2223 0 0 0 2223 2013 月份：2013.01-2013.01 1401 材料采购 　 0 0 472000 0 472000 0 2013 月份：2013.01-2013.01 1403 原材料 　 1045000 0 -18000 500000 527000 0 2013 月份：2013.01-2013.01 1404 材料成本差异 　 312 0 0 25000 0 24688 2013 月份：2013.01-2013.01 1405 库存商品 　 1200000 0 559856.67 1164000 595856.67 0 2013 月份：2013.01-2013.01 1411 周转材料 　 500 0 0 0 500 0 2013 月份：2013.01-2013.01 1601 固定资产 　 4333000 0 170000 50000 4453000 0 2013 月份：2013.01-2013.01 1602 累计折旧 　 0 1388265 13600 15944.4 0 1390609.4 2013 月份：2013.01-2013.01 1606 固定资产清理 　 0 0 40000 40000 0 0 2013 月份：2013.01-20