合并报表设置顺序.doc

合并报表设置顺序 （四）、合并会计报表 步骤： 1、在集团财务帐套设置——机构设置——企业集团中添加需要合并的企业； 2、建立私用数据库； 3、添加私用数据库列表； 4、初始化数据，主要包括合并科目和抵消科目的设置；样表的编制和工作底稿的设置。在初始化时一定注意一经应有便不能更改； 5、给需要合并的企业下发样表； 6、接收到样表的企业填报样表；已经联网的企业的报表可以自动生成，没有联网的企业需要自己手工填报； 7、在填报管理中可以查看上报以及等效持股比例的情况； 8、建立合并分类和合并实例；将需要合并的企业纳入合并范围； 9、设置合并参数； 10、自动生成抵消分录；自动生成的依据是会计底稿中的有关设置； 11、如果还需要设置抵消分录，可以使用手工录入抵消分录进行调整； 12、通过抵消分录汇总表可以查看各科目抵消分录的数据； 13、生成合并会计报表； 14、生成后可以查看合并会计报表、调整表以及工作底稿； 步骤二 集团合并报表操作流程：合并报表操作流程 第一步 系统初始 1.产品安装及基础设置，详细操作请先参阅《系统管理手册》。 1）建立集团账套：在U8【系统管理】建立集团账套，集团账套必须到服务器上以admin的身份登陆建立。 2) 设立实体公司：选择【用友ERP-U8】-【企业应用平台】－【基础档案】－【集团目录】对账套所属集团的实体公司进行设定。 3) 设立权限：权限包括功能权限、数据权限两类。 设立功能权限：进入【用友ERP-U8】-【系统服务】－【系统管理】进行用户及功能权限的设置。 注意 1、在合并报表系统中，系统管理这里的设置只是功能权限的一部分，它还将同分析公司、非分析公司的功能权限相结合，共同组成合并报表系统中完整的功能权限控制。 设立数据权限：选择【用友ERP-U8】-【企业应用平台】－【数据权限】对用户进行可操作公司的数据权限设置。 2.登录合并报表系统：选择【用友ERP-U8】-【集团应用】-【合并报表】，输入用户信息登录系统，要先在【操作公司选择】中选定所在公司。合并报表要由母公司和子公司共同完成。在本系统中，集团本部母公司的角色由分析公司担任，其他公司角色由非分析公司担任。 如果采用的是完全集中式生成合并报表的方式，那么分析公司与非分析公司始终使用的是同一套系统，非分析公司没有自己的数据。 如果采用的不是完全集中式生成合并报表的方式，那么非分析公司可以用UFO为离线端，离线录入个别报表、内部交易数据后，在线传输或磁盘传报给分析公司。 以下步骤中，分析公司有对应权限的操作员登录时可以操作所有功能；在合并报表系统集团 树上始终处于末级节点的非分析公司只具有填报、对账的功能，逐级合并中如果在集团树上处于不是末级节点的非分析公司，即是一个公司分类时，这样的非分析公司还可以完成数据权限范围内的填报管理和合并功能。 第二步 确定分析公司 设置分析公司：先创建私有数据库，再选定分析公司，并将分析公司与私有数据库关联。这时，用户在合并报表系统中的权限确定。 第三步 简易应用流程与方案 这时您可以启用系统预置的简易应用流程与方案，这是一个预置了成套初始工作的模板。它可以使初学合并报表的用户和一些象会计师事务所这样具有较规范合并业务的机构能够快速实施应用用友合并报表。 如果需要启用，则以后步骤中的 4.定义、启用合并科目 5.设计样表格式 11.合并前的初始：定义工作底稿、定义抵销关系 的工作就不需要您定义了，系统已经预置好了。 如果不需要启用，则您根据实际情况完成以后各步骤的工作。 第四步 确定数据采集格式 4.定义、启用合并科目。 5.设计样表格式。 6.定义审核公式、取数函数。 7.下发：将样表的审核级别控制和文字填报说明下发到内部各公司。 第五步 填报期报 8.在线填报时：登录系统，选择操作公司，填报、审核、上报期报。填报样表时，只能输入显示为白色的单元格，如单元格显示为灰色，表明这里是分析公司给予的项目提示或定义的计算公式，样表中已定义单元公式的，数据录入后将自动运算显示运算结果。数据录入完毕后，执行审核、上报。 9.离线填报时：请阅”离线应用”。 第六步 合并、汇总、检索前的初始工作 10.如果以后需要按公司分类合并和统计报表数据，请定义并且启用集团树。 11.合并前的初始：定义工作底稿、定义抵销关系 12.汇总前的初始：如果需要查询展开式汇总报表，请定义基础指标 13.检索前的初始：定义基础指标、检索指标 第七步 编制合并报表 各公司数据上报完毕后，就可执行生成合并报表的相关操作。 14.定义合并分类：合并分类是按集团树进行管理的，在一棵集团树中合并分类根据实际需要设定，可以是一个或多个。 15.新增合并实例：在合并分类中确定生成合并报表的会计期间及合并范围。合并实例每期都需新增。 16.编制抵销分录：系统