诺安货币市场基金招募说明书（更新）.PDF

诺安货币市场基金招募说明书（更新） 2011 年第 1 期 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 （一）诺安货币市场基金( 以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字【2004 】162 号文核准公开募集，核准日期为 2004 年 10 月 19 日。本基金的基金合同于2004 年 12 月 6 日正式生效。 （二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明 书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书（更新）已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止 日为2011 年 6 月 6 日，有关财务数据和净值表现截止日为2011 年 3 月 31 日(财务数据 未经审计) 。 诺安货币市场基金招募说明书（更新）2011年第1期 目 录 第一部分 绪 言 1 第二部分 释 义 1 第三部分 基金管理人 5 第四部分 基金托管人 17 第五部分 相关服务机构 22 第六部分 基金份额的申购、赎回与转换 48 第七部分 基金的投资 58 第八部分 基金的业绩 65 第九部分 基金的财产 66 第十部分 基金资产的计价 67 第十一部分 基金的收益分配 71 第十二部分 基金的费用与税收 72 第十三部分 基金的会计与审计 74 第十四部分 基金的信息披露 75 第十五部分 风险揭示 77 第十六部分 基金的终止与清算 79 第十七部分 基金合同的内容摘要 80 第十八部分 基金托管协议摘要 93 第十九部分 基金份额持有人的服务 102 第二十部分 其他应披露事项 104 第二十一部分 招募说明书存放及查阅方式 107 第二十二部分 备查文件 107 诺安货币市场基金招募说明书（更新）2011年第1期 第一部分 绪 言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露管理办法”)、《证券投资基金运 作管理办法》(以下简称“运作管理办法”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简 称“销售管理办法”)、《货币市场基金管理暂行规定》（以下简称《货币基金暂行规 定》）、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》，以及《诺安货币市场基金基金 合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了诺安货币市场开放式证券投资基金的投资目标、投资理念、投 资策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策 前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任 何其他人和/或机构提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何 解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同