额折算业务的公告.PDF

关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金办理定期份 额折算业务的公告 根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）关于基金定期份额折算的相关约定，中海中证高铁份额（基金代码： 502030）、中海中证高铁A 份额（场内简称：高铁A；场内代码：502031）将进 行定期份额折算。 相关事项公告如下： （1）基金份额折算基准日 根据合同约定，在存续期内的每个运作周年的结束日为定期份额折算日，若 某运作周年结束日为非工作日，则该运作周年的结束日顺延至之后的第一个工作 日。中海中证高铁产业指数分级证券投资基金 （简称“本基金”）的第一个运作 周年自2015 年7 月31 日起至2016 年8 月1 日止，第二个运作周年自2016 年8 月2 日起至2017 年8 月1 日止。本基金本次定期份额折算的基准日为2017 年8 月1 日。 （2 ）基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的中海中证高铁A 份额、中海中证高铁份额。 （3 ）基金份额折算方式 中海中证高铁A 份额和中海中证高铁B 份额按照基金合同中规定的基金份 额参考净值计算规则进行基金份额参考净值计算，对中海中证高铁A 份额的约定 应得收益进行定期份额折算，每2 份中海中证高铁份额将按1 份中海中证高铁A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，中海中证 高铁A 份额和中海中证高铁B 份额的份额配比保持1：1 的比例。 中海中证高铁A 份额、中海中证高铁B 份额与中海中证高铁份额三类份额的 折算公式如下： （1）中海中证高铁A 份额 定期份额折算后中海中证高铁A 份额的份额数=定期份额折算前中海中证高 铁A 份额的份额数 NAV 前 NUM 前 (NAV 前 1.000) / 2NUM 前 NAV 后 = 基础 基础 A 基础 基础 NUM 前 基础 中海中证高铁 A 份额持有人新增的场内中海中证高铁份额数量= NUM 前(NAV 前 1.000) A A NAV 后 基础 其中： NAV 前为折算前中海中证高铁A 份额的基金份额参考净值 A NUM 前为折算前中海中证高铁A 份额的份额数 A NAV 后 为折算后中海中证高铁份额的基金份额净值 基础 NUM 前 为折算前中海中证高铁份额的份额数 基础 （2 ）中海中证高铁B 份额 每个运作周年的定期份额折算不改变中海中证高铁 B 份额的基金份额参考 净值及其份额数。 （3 ）中海中证高铁份额 NAV 前 NUM 前 (NAV 前 1.000) / 2NUM 前 NAV 后 = 基础 基础 A 基础 基础 NUM 前 基础 中海中证高铁份额 持有人新增的 中海中证高铁份额 = NUM 前 (NAV 前 1.000) 基础 A  2 NAV 后 基础 定期份额折算后中海中证高铁份额持有人持有的中海中证高铁份额的份额 数=定期份额折算前中海中证高铁份额的份额数 + 中海中证高铁份额持有人新 增的中海中证高铁份额的份额数 其中： NAV 前为折算前中海中证高铁A 份额的基金份额参考净值 A N