施罗德环球基金系列-香港股票基金投资人须知【第一部分.PDF

施羅德環球基金系列 -香港股票基金 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】 刊印日期： 106年07月 28日 (一)投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。 (二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外 國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。 壹、基本資料 基金中英文名稱 施羅德 (環 )香港股票基金 成立日期 2002-08-09 Schroder ISF Hong Kong Equity 基金發行機構 施羅德環球基金系列 Schroder 基金型態 開放式公司型 International Selection Fund 基金註冊地 盧森堡 基金種類 股票型 基金管理機構 施羅德投資管理（盧森堡）有 國內銷售基金級別 A1級別－累積單位 (港元 ), 限公司 Schroder Investment A1級別－累積單位 (美元), Management (Luxembourg) S.A C級別－累積單位歐元對( 沖 ),C級別－累積單位 (港元 ) 基金管理機構註冊地 盧森堡 計價幣別 港幣、美元 總代理人 施羅德證券投資信託股份有限 基金規模 16,072.68百萬港元 公司 (106年06月 30日 ) 基金保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg國人投資比重 0.47% (106年06月 30日 ) S.A. 基金總分銷機構 施羅德投資管理 (香港 )有限公 其他相關機構 N/A 司 收益分配 N/A 基金保證機構 無；本基金非保證型基金 績效指標 benchmark 90% FTSE AW HK - Hong Kong 保證相關重要資訊 無；本基金非保證型基金 Net, 10% HSBC 貳、基金投資標的與策略（簡介） 一、投資標的： 請詳公開說明書附件 III 「基金詳情」。主要透過投資於香港公司股權證券，以提供資本增值。 二、投資策略： 1. 本基金至少2/3(不含現金 )投資於香港股票，且主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分 方式，採集中持股策略，聚焦於長期看好的企業。 2.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。 3.香港股票受惠於 球與中國二股經濟 成長力道 ，為參 與中國成長契機的已開發國 家投資選擇 。 參 、投資本基金之 主要風險 可能面臨新興 及較未開發 市場風險 ，詳細說明請 參閱公開說明書附件 II投資風險 及附件 III基金詳情之各 基金風險考慮因素 ；風險補充說明請 參考投資人須知第二部分基金投資風險補充說明。 最大可能損失風 險 ：基金投資具投資風險 ，且並非一般銀行存款或保險 ，故 不屬存款保險 、保險安 定基金或 其他相關保障 機制之保障承保範圍