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施罗德环球基金系列-英国股票基金投资人须知【第一部分
施羅德環球基金系列 -英國股票基金
投資人須知【第一部分:基金專屬資訊】
刊印日期: 106年07月 28日
(一)投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
(二)境外基金係依外國法令募集與發行,其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項,均係依該外
國法令規定辦理,投資人應自行了解判斷。
壹、基本資料
基金中英文名稱 施羅德 (環 )英國股票基金 成立日期 1993-04-13
Schroder ISF UK Equity
基金發行機構 施羅德環球基金系列 Schroder 基金型態 開放式公司型
International Selection
Fund
基金註冊地 盧森堡 基金種類 股票型
基金管理機構 施羅德投資管理(盧森堡)有 國內銷售基金級別 A1級別-累積單位 (英鎊),
限公司 Schroder Investment C級別-累積單位 (英鎊),
Management (Luxembourg) S.A A級別-累積單位 (美元對沖)
基金管理機構註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
總代理人 施羅德證券投資信託股份有限 基金規模 184.85百萬英鎊
公司 (106年06月 30日 )
基金保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg國人投資比重 0.49% (106年06月 30日 )
S.A.
基金總分銷機構 施羅德投資管理 (香港 )有限公 其他相關機構 N/A
司
收益分配 N/A 基金保證機構 無;本基金非保證型基金
績效指標 benchmark FTSE All Share Total Return保證相關重要資訊 無;本基金非保證型基金
貳、基金投資標的與策略(簡介)
一、投資標的:
請詳公開說明書附件 III 「基金詳情」。主要透過投資於英國公司股權證券,以提供資本增值。
二、投資策略:
1. 本基金至少2/3(不含現金 )投資於英國股票,至少 75%投資於於歐洲經濟區 (European Economic
Area)股票,以追求長期資本增值。
2. 本基金採取由下而上的基本面選股策略,對產業沒有偏好。大中小型股均可投資,市值沒有偏好。
3.偏好經營管理良好、資產負債表健全,以及長期展望佳但短期內股價被低估的 企業。
參 、投資本基金之 主要風險
詳 細說明請 參閱公開說明書附件 II投資風險 及附件 III基金詳情之各 基金風險考慮因素 ;風險補充說明請
參考投資人須知第二部分基金投資風險補充說明。 最 大可能損失風險 :基金投資具投資風險 ,且並非一般
銀行存款或保險 ,故 不屬存款保險 、保險安 定基金或 其他相關保障 機制之保障承保範圍 ,最 大可能損失為
本金及收益的全部。匯率風險 :境外基金係以外幣計價,投資人須承擔 取得 收益分配或買回 價金時轉換回
新臺 幣或 其他貨 幣 將可能 產生匯率風險 。如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣 換匯後投資本基金,當
本基金計價幣
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