徐州燃控科技股份有限公司.PDF

证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2012-036 徐州燃控科技股份有限公司 关于使用超募资金对全资子公司的增资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●投资标的：公司全资子公司武汉华是能源环境工程有限公司（以下简称“武汉华是”） ●投资方式：以现金人民币2400 万元，向武汉华是增资。 ●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 ●本次交易不需提交股东大会审议，经董事会审议批准后即可实施。 一、募集资金超募情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州燃控科技股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市的批复》( “证监许可[2010]1796 号”文)核准，由主承销商华泰 联合证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）28,000,000.00 股，发行价格为每股39.00 元。 截止2010 年12 月23 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）28,000,000.00 股，募集资金总额 1,092,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 1,059,514,321.26 元，公司超募资金为75,328.11 万元。上述资金到位情况业经武汉众环 会计师事务所有限责任公司验证，并出具众环验字（2010 ）115 号的验资报告。公司对 募集资金采取了专户存储管理，实行专款专用。 2011 年 1 月25 日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国交通银行股 份有限公司徐州经济开发区支行、中国银行股份有限公司徐州西关支行签订了《募集资 金三方监管协议》。 二、超募资金使用情况 2011 年3 月30 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于《公司使用部 分超募资金偿还银行贷款并永久性补充流动资金的议案》，同意将超募资金中的7000 万 元用于永久性补充流动资金及使用超募资金中的 7300 万元偿还银行贷款，独立董事及 保荐机构对此议案发表了独立意见，2011 年4 月22 日召开的2010 年度股东大会审议并 通过了此项议案。截至2012 年6 月30 日，此次超募资金使用计划已经完成。 2011 年3 月30 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于利用超募资 金成立北京销售和技术中心的议案》，同意将超募资金中的4900 万元用于成立及建设北 京销售和技术中心，独立董事及保荐机构对此议案发表了独立意见。截止2012 年6 月 30 日，此次超募资金使用计划已经投入3974.24 万元。 2011 年5 月26 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 《关于使用超募资 金投资四个垃圾发电项目的议案》，同意将超募资金中的1.485 亿元用于投资四个垃圾发 电项目，独立董事及保荐机构对此议案发表了独立意见。截止2012 年6 月30 日，对此 四个垃圾发电项目的资金投入已经到位，按照计划共使用超募资金 1.485 亿元，四个项 目公司的营业执照、《公司章程》均已变更。 2011 年7 月4 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金 投资驻马店市垃圾发电项目的议案》，同意用超募资金5400 万元投资驻马店垃圾发电项 目，独立董事对此发表了独立意见。截止2012 年6 月30 日，对此垃圾发电项目的资金 投入已经到位，该项目公司的营业执照、公司章程均已变更。 2011 年7 月4 日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用超募资 金投资设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金 1000 万元投资新建徐州燃控科技生 物能源有限公司，独立董事对此发表了独立意见。截止2012 年6 月30 日，此次超募资 金使用计划已经完成。 2012 年4 月15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了公司《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1.2 亿元永久性补充流动资金， 独立董事对此发表了独立意见。截止2012 年6 月30 日，此次超募资金使用计划已经完 成。 3、其余超募资金使用计划 截止2012 年6 月30 日，公司未使用超募资金为22903.68 万元。公司的超募资金