宁波先锋新材料股份有限公司关于向控股子公司提供借款展期.PDF

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宁波先锋新材料股份有限公司关于向控股子公司提供借款展期

证券代码:300163 证券简称:先锋新材 公告编号:2017-085 宁波先锋新材料股份有限公司 关于向控股子公司提供借款展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加快控股子公司Kresta Holdings Limited (以下简称“澳洲KRS公司”)经营 拓展及产能建设进度,根据第三届董事会第二十五次会议审议批准,由公司全资 子公司圣泰戈 (香港)贸易有限公司向澳洲KRS公司提供额度为1,600万元人民 币的借款,借款期限截止为2017年12月31 日。上述借款即将到期,为继续支持澳 洲KRS公司的发展,公司决定将上述借款展期到2018年12月31 日,本次借款事项 经董事会审议后实施,不需提交股东大会批准。 一、 展期借款事项概述 (一)展期借款的主要内容: 1、资金借出方:公司全资子公司圣泰戈(香港)贸易有限公司 2 、资金借入方:公司控股子公司澳洲KRS公司(通过圣泰戈(香港)贸易 有限公司持有其84.35%股份) 3、借款额度:1,600万元人民币 4 、借款期限及使用方式:借款展期至2018年12月31 日止,在额度范围内可 以循环滚动使用。 5、借款利率:6%/年。 6、资金的用途:经营拓展及产能建设,必要时也可用作流动资金补充。 (二)借款展期事项的审批程序: 澳洲KRS公司为公司控股子公司,公司持有其84.35%的股权,公司对其财务、 生产经营、人事等拥有充分的控制权。根据相关法律、法规、规范性文件以及公 司有关制度,公司于2017年8月8 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了该事 项。该事项在董事会审批范围内,无需提交股东大会审议。 二、接受借款对象的基本情况 (一)、借款对象基本概况 企业名称:Kresta Holdings Limited 成立时间:1955年6月17 日 控股股东:宁波先锋新材料股份有限公司 注册地址:澳大利亚,380 Victoria Road Malaga WA 6090 注册资本:1,289.22万澳元 董事会主席:卢先锋 经营范围:该公司为澳大利亚领先的窗帘的制造商及销售商,是澳大利亚制 造和销售垂直百叶窗的领先企业。该公司有多家工厂,主要制造卷帘、垂直百叶 窗、窗帘以及遮蓬的,生产及采购主要集中在西澳大利亚,且市场和销售主要通 过连锁网点的形式遍布澳大利亚和新西兰。 (二)、借款对象最近一个会计年度的财务状况 单位:人民币万元 会计期间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 2015年1-12月 25,130.93 16,341.28 8,789.65 46,487.88 -1,900.95 -1,298.15 2016年1-12月 23,354.25 14,475.18 8,879.07 41,833.54 -522.07 -407.47 (三)、借款对象的股权结构情况 本公司通过公司全资子公司圣泰戈(香港)贸易有限公司持有澳洲KRS公司 84.35%的股权,其他15.65%股权为其社会公众股股东所持有。 三、提供借款的原因 (一)、提供本次财务资助的原因 按照公司2017年度总体经营规划,子公司澳洲KRS公司在拓展业务及生产产 能建设方面存在资金需求,特决定实施本次借款。 (二)、提供本次财务资助的风险 澳洲KRS公司为公司控股子公司,整体资信情况良好,2016年12月31 日的资 产负债率为61.98%,具有较好的偿债能力,公司在对其提供财务资助期间,将进 一步加强对澳洲KRS公司的经营管理,控制资金风险,保护公司资金安全。 本次资金占用费按照6% 的年利率计算,定价公允,该事项不存在损害公司 及全体股东的利益。 四、借款协议 本次借款事项经公司第四届董事会第九次会议审议通过后,子公司圣泰戈

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