供应商财务作业(大润发).ppt

大润发财务作业说明 关于发票付款日期的计算： 付款条件：付款期间的天数。 起算日：发票送至财务处当日。 到期日：起算日+付款条件。 大宗付款日期：每月20日。 例1：某供货商于11月29日将发票送至大润发，该供货商付款期间为15天，实际付款日为？ 11月29日加上15天=12月16日，所以该发票于12月20日付款。 1/18 2/12 2/18 ? 对帐单置于网上 最后确认 对帐单置于网上 ? （付款日1/20） （付款日2/20） 1.供应商于每月12日前需将前次之付款对帐单确认完 毕，才能支付本次货款；若于12日以后确认本次货款仍 不支付，待下次货款支付； 2. 供应商未确认前，将暂停支付货款并禁止以提前请款 方式支付 一、输入网址： 进入供应商资讯服务系统 输入帐号及密码 （第一次登入时一定要更改密码） 二、供应商基本资料 xxxx有限公司基本资料 021-1234567 021-1234567 1001-xxxxxxxxxx 1.点选订单查询 选择巳收货订单 2.出现巳收货订单资料 （蓝色：正常 红色：退货） 只显示最近六个月内之订单 标准格式增税发票 货物及应税労务名称 ? 商品（附清单） 折扣（22.815%） ? 合计 规格型号 单位 数量 单价 金额 ? 1,959.55 -447.07 ? 1,512.48 税率 ? 17% 17% 税额 ? 333.12 -76.00 ? 257.12 价税合计（大写） 壹仟柒佰陸拾玖元整 （小写） 1,769.60 销货单位 ? 备注 厂编：1022 订单：3.6213152 退单：3.6214195 品项较少或无法开清单之供应商，请直接将数量及单价打在增税发票上 净额发票 1、即将进货减掉退货之后的净额开发票。 2、若有票折则将进货减掉退货之后，得到净进货数字，在 净进货的基础上再计算折扣开具发票。 3、每张发票最多只容许30订单合开。 注意：供应商若多张订单合开，请务必核对资料正确性，否则若其中某张订单金额有误，将延误其它订单付款。 4、若发票备注栏内写不下多张订单，可以另用一页纸作为 附件，将订单及退单号码一一列出，同时在备注栏内 注明：详见附件。 5、不同门店、不同票折率、不同税率，不可合开发票。 具体操作如下 3、如何开净额票 例：选择订单3.6213152及退单3.6214195 订单：3、6213152 退单：3、6214195 供应商发票巳开，但经审核巳生成价差单之订单会在金额差异画面显示，其余订单仍在巳收货画面显示。 四.对帐查询 只显示最近未确认之付款明细 此次付款总金额 发票号码 帐款性质 金额 供应商付款明细表 财务序号 负毛利 1.首先整理出资讯拉出的负毛利明细表 2.采购每月发给厂商两次负毛利，分别在每月1日及16日。 3.给厂商7天时间来核对，请厂商按时回复给采购,双方核对无误后每月20日之前低开 4.不允许改动负毛利明细表，如有异议，请另外备注 5.负毛利的计算公式： （供价-实际售价）*1.17*台数+9元毛利*台数 如何核对负毛利 1.门店变价： 门店有各分公司提供的导购授权书，故导购签字确认的变价，需全额确认。如有个别分公司对此存在异议，我司采购可配合发邮件至门店，要求门店需提供贵分公司加盖公章后的变价公函方可变价 2.大宗商品： 出大宗之前，门店必需向采购提出申请，绝不允许门店私自承诺厂商不补差或部分补差，需由门店发邮件通知采购，厂商出公函确认售价及补差金额，三方确认补差金额后方可出货 3.状态7.8.9商品： 真正滞销、出清商品如厂商不允许退货，与门店协商降价出清，负毛利需全额补差 库存补差明细表 1.库存补差明细表由当线采购或助理根据厂商价单做好后将表格发给厂商核对 2.不允