国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告.PDF

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2017-08-14 发布于天津
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国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC ）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2017 年6 月7 日起，本公司以AMAC 行业指数作为计算依据，对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的停牌股票300340 科恒股份和300367 东方网力采用“指数收益法”进行估值调整，其中300340 科恒股份采用AMAC 电子指数调整，300367 东方网力采用AMAC 信息指数调整。本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。特此公告。国投瑞银基金管理有限公司 2017 年6 月8 日