债券2017年分期偿还本金的公告.PDF

2013 年福建闽北经济开发区投资开发有限公司公司 债券2017 年分期偿还本金的公告 根据 《2013 年福建闽北经济开发区投资开发有限公司公司债券 募集说明书》，2013 年福建闽北经济开发区投资开发有限公司公司债 券 （以下简称“本期债券”）为7 年期固定利率债券，同时设本金提 前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4 、5、6、7 年年末分别按照 债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。 南平市武夷新区投资开发有限公司 （以下简称“发行人”）将于 2017 年8 月6 日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第l 个工作日） 兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利 进行，现将有关事宜公告如下： 一、 本期债券的基本情况 1、债券名称：2013 年福建闽北经济开发区投资开发有限公司公 司债券 2 、债券简称及代码：银行间市场简称“13 闽北经开债”，代码 1380245.IB；交易所简称“PR 闽经开”，代码124338.SH 3、发行主体：南平市武夷新区投资开发有限公司 4 、发行总额：人民币18 亿元 5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金 [2013]1382 号文件批准公开发行。 6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为7 年期，本期债 券设计提前偿还条款，即自债券发行后第3 年起，逐年分别按照债券 发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。 7、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.70%， 在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 8、计息期限：本期债券的计息期限为2013 年8 月6 日至2020 年8 月5 日。 9、付息日：2014 年至2020 年每年的8 月6 日 （如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第l 个工作日）。 10、兑付日：20 16 年至2020 年每年的8 月6 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。 二、 本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 本期债券债权登记日为2017 年8 月4 日。截至该日下午收市后， 本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20% 比例的本金 将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券设置本金提前偿还条款，即于2016 年的8 月6 日、2017 年的8 月6 日、2018 年的8 月6 日、2019 年的8 月6 日和2020 年的 8 月6 日分别偿付本金的20%、20%、20%、20%和20% （如遇国家 法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日），到期利息随本 金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数 量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100 元× （1-累计偿还比例） = 100 元× （1-40% ） =60 元 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×20% =分期偿还日前收盘价-20 三、 本次付息相关机构 1、 发行人：南平市武夷新区投资开发有限公司 联系地址：福建省建阳市嘉禾大道童子山立交桥旁 联系人：王曦萍 联系方式：0599-5671956 邮政编码：353000 2 、主承销商：兴业证券股份有限公司 联系地址：上海市浦东新区长柳路36 号兴业证券大厦6 楼 联系人：刘俊岑、魏炜 联系方式：02138565523 邮政编码：200135 3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦 联系人：徐瑛