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东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告
东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告
截至2017 年6 月30 日，东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下：
非货币类：
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 722,151,044.01 1.0361 3.0476
2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 2,579,867,256.96 1.6179 4.9866
3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 513,387,842.28 2.7168 2.7168
4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 227,773,172.75 1.202 1.272
5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 54,579,663.50 1.5000 1.5000
6 400013 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 邮储银行 268,997,022.45 1.179 1.385
7 400015 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 邮储银行 22,680,445.70 1.8177 1.8177
8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 244,428,252.69 1.0237 1.3037
9 400018 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 农业银行 12,312,774.99 1.4656 1.4656
10 400020 东方安心收益保本混合型证券投资基金 邮储银行 1,154,624,571.51 0.9768 1.3221
400022 东方利群混合型发起式证券投资基金 680,996,045.73 1.2325 -
11 400022 东方利群混合型发起式证券投资基金A 农业银行 188,137,917.67 1.2437 1.2437
002193 东方利群混合型发起式证券投资基金C 492,858,128.06 1.2283 1.2283
400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 421,575,721.78 1.2707 -
12 400023
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