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资产支持计划关联交易的信息披露公告
中国人民财产保险股份有限公司
关于认购人保投控-华融金融租赁1号
资产支持计划关联交易的
信息披露公告
根据中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监
会”)颁布的《保险公司资金运用信息披露准则第1号:关
联交易》、 《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工
作有关问题的通知》及相关规定,现将中国人民财产保险股
份有限公司(以下简称“本公司”或 “人保财险”)认购人
保投控-华融金融租赁1号资产支持计划关联交易的有关信
息披露如下:
一、交易概述及交易标的的基本情况
(一)交易概述
本公司于2017年1月19日认购由人保投资控股有限公司
(以下简称“人保投控”)发起设立的“人保投控-华融金
融租赁1号资产支持计划” (以下简称“该计划”)。该计
划总募集额度为不超过10亿元,最低5亿元,项目期限为5年,
经双方协商一致同意可延长1年。本公司认购金额为人民币2
亿元。
(二)交易标的基本情况
该计划由人保投资控股有限公司作为计划管理人设立,
拟向符合投资条件的投资者募集不超过10亿元人民币,将用
于购买华融金融租赁股份有限公司所享有的标的基础资产
(即金融租赁收益权),华融金融租赁股份有限公司在资产
支持计划到期时对基础资产进行全额回购,并作为资产服务
机构提供流动性支持。托管人为招商银行股份有限公司杭州
分行,租金收款监管行为招商银行股份有限公司杭州分行。
二、交易各方的关联关系和关联方基本情况
(一)交易各方的关联关系
本公司与人保投控为以股权关系为基础的关联方,人保
投控是本公司控股股东中国人民保险集团股份有限公司(以
下简称“人保集团”)的全资子公司。
(二)关联方基本情况
人保投资控股有限公司成立于 2007 年 8 月,企业类型
为一人有限责任公司(法人独资),注册资本80000 万元人
民币,经营范围: 实业、房地产投资;资产经营和管理;物
业管理;汽车、计算机及通讯设备、房屋的租赁;企业管理
咨询、财务咨询、投资咨询、法律事务咨询。公司营业执照
号为100000000041100;组织结构代码9。
三、交易目的、交易对公司本期和未来财务状况及经营
成果的影响
为更好地调整公司投资资产结构,提高投资资产长期收
益率,公司认购该计划。预计该计划对公司本期和近期财务
收益影响有限,对公司未来财务状况将带来积极影响。
四、交易的定价政策及定价依据
(一)定价政策
人保投控以投资利率扣除必要且公允的年服务报酬及
费用支出率作为定价政策,该定价政策符合行业惯例和一般
商业规则。该计划的受托管理费对所有委托人按照一致费率
收取。
(二)定价依据
该计划的定价参考了市场上同类型的产品定价,该计划
的受托管理费率处于合理区间之内。
五、交易协议的主要内容
(一)交易价格
该计划认购单位面值为人民币100元整,按面值平价发
售,且该计划的受托管理费率定价公允。
(二)交易结算方式
该计划收益率参考人民银行5年期贷款基准利率减
25bps定价,目前为4.50%,浮动区间为上下各50BPs,即保
底4%,封顶5%。该计划存续期内每3个月分配一次收益,分
配基准日为存续期间内的每个3月15日、6月15日、9月15日
和12月15日。在该计划适用的最后一个分配日,计划管理人
向受益人分配最后一期预期收益和支付本金。
(三)协议生效条件、生效时间、履行期限
1. 协议生效条件:该计划认购协议、受托合同在该计
划获得保监会许可,并经双方法定代表人或授权代表签字并
加盖公章后生效。
2. 生效时间:该计划认购协议、受托合同自2017年1
月19日起生效。
3. 履行期限:自认购协议签署至该计划存续期内最后
一个分配日止。
六、交易决策及审议情况
(一)决策的机构、时间、结论
1. 本公司董事会于2016年11月15日召开了第四届董事
会第十七次会议,审议通过与人保资产、人保资本、人保投
控签署《投资业务关联交易框架协议》 (以下简称“框架协
议”)。在框架协议期间内的每个自然年
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