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中国国际金融股份有限公司关于成都运达科技股份有限公司变
中国国际金融股份有限公司
关于成都运达科技股份有限公司
变更募集资金用途的核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)作为成都运达科技股
份有限公司 (以下简称“运达科技”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板
上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则(2014 年修订)》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引(2015 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对运达科技拟变更
募集资金投资项目事项进行了核查。核查的具体情况如下:
一、运达科技首次公开发行股票并在创业板上市募集资金情况
经中国证券监督管理委员会2015 年4 月2 日以《关于核准成都运达科技股
份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]553 号)核准,公司首次
向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,800 万股,每股面值为人民币1.00 元,发
行价格为每股 21.70 元,实际募集资金总额人民币 60,760 万元。扣除发行费用
4,983.40 万元(包括承销及保荐费、律师费、信息披露费、审计及验资费、发行
手续费和上市材料费等)后募集资金净额为人民币55,776.60 万元,业经信永中
和会计师事务所出具的 XYZH/2015CDA60038 号验资报告审验。全部资金已按
规定存放于公司募集资金专户。
二、公司本次募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露,本次募集
资金拟全部用于“轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目”、“轨道交通机
务运用安全综合平台技术改造项目”、“技术中心技术改造项目”、“销售网络及技
术支持平台建设技术改造项目”、“轨道交通车载牵引与控制系统技术改造项目”,
以及补充营运流动资金。截止2017 年3 月31 日,募集资金项目投资情况如下表:
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金投资金额 备案文件编号
轨道交通运营仿真系
1 统技术改造及产业化 9,335 9,335 成高经审[2012]17 号
项目
轨道交通机务运用安
2 全综合平台技术改造 8,680 8,680 成高经审[2012]18 号
项目
技术中心技术改造项
3 6,000 6,000 成高经审[2012]19 号
目
销售网络及技术支持
4 平台建设技术改造项 10,838 10,838 成高经审[2014]1 号
目
轨道交通车载牵引与
5 控制系统技术改造项 7,478 7,478 成高经审[2014]2 号
目
6 补充营运流动资金 13,446 13,446 不适用
合计 55,777 55,777 -
截至2017 年3 月31 日,本公司累计使用募集金额33,934.75 万元,募集资
金专户本息余额为23,032.13 万元。
三、本次拟变更募集资金投资项目资金使用概况及变更计划
为了提高募集资金使用效率,公司结合当前的市场环境及公司最新的战略规
划,根据技术与行业的发展现状以及本项目实施的实际需要,公司拟对原计划“轨
道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目”等三个募集资金投资项目的资金投
资方向进行适
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