君丰稳健(中行版).ppt

某电子科技有限公司 君子如水 丰泽四方 公司概况 公司主要从事微型电声器件,耳机和军用电声器件产品研发，制造与销售，是国内领先的电声产品提供商，及全球第三大手机元器件（受话器）提供商。2010年实现收入超5亿人民币。 投资概要 我们预计投资5000万至1亿人民币。 某日用品有限公司 君子如水 丰泽四方 公司概况 公司1992年在中国注册成立，是大中华地区领先的服装及玩具零售商、批发商。公司提供0至14岁儿童产品。 投资概要 我们预计投资6000万人民币。 谢谢！！ 联系我们 市场与投资者关系部总监：胡洋 电话：0755手机Email：huyang@ 市场与投资者关系部：韩雁 电话：0755手机：182180801910 Email：hanyan@ 市场与投资者关系部：颜飞 电话：0755手机Email：yanfei@ 君子如水 丰泽四方 君丰稳健股权投资基金简介 2011年8月 目录 基金条款 投资概述 风控措施 项目储备 基金名称 深圳市君丰稳健股权投资中心（有限合伙） 管理人 深圳市君丰创业投资基金管理有限公司 托管人 中国银行深圳市分行 项目支持方 中国中小商业企业协会 组织形式 有限合伙制 最低认购额 个人300万元人民币，机构1000万元人民币 规模 5亿 基金年限 5年，到期后可延期2年,其中投资期2年 收益分配顺序 所投资的项目实现退出变现后，资金原则上不做二次投资，直接分配给投资人，先保证投资人收回资本金 托管费 按募集资金规模0.2%/年收取 管理年费 按募集资金规模2.5%/年收取 业绩奖励 普通合伙人提取基金投资收益总额的20%作为收益分成 基金条款摘要 君丰稳健的募资构成 与熠美投资的合作 熠美投资(EMAlternatives LLC) 全球领先的专注新兴市场投资的资产管理公司，运营中心位于美国首都华盛顿、荷兰首都阿姆斯特丹和中国上海 投资超过40 多家优秀国内风险投资基金，包括软银和鼎晖，并间接投资500多家国内优秀企业 团队成员曾建立全球新兴私募市场最大和最成功的投资组合(超过20亿美金） 被委托的基金管理项目包括 美国最大的公务员养老基金-加州公共雇员养老基金CalPERS 英国牛津大学捐赠基金OUEM 上海市闵行区政府引导基金 全球知名的保险公司、欧洲大型家族基金等 合作框架 熠美投资所管理的上海市闵行区政府的引导基金将认购本基金不超过20%的份额，现确定金额为人民币6000万元 对于本基金所投资项目，熠美投资及其关联投资企业享有第一优先跟投权 如有限合伙人经全体合伙人一致同意后自行退伙，如经过的程序同意可进行的一项向独立第三方的有限合伙人财产份额和权益的转让，熠美投资的委托人闵行区科技创新服务中心或其指定的第三方享有第一优先购买权 与好买基金及中国银行的合作 好买基金是一家创新型的独立第三方基金投资顾问公司。成立于2007年6月，主要做私募股权基金（PE/VC），阳光私募、TOT、海外基金、固定收益类信托等投资顾问服务。 本基金与好买基金达成合作意向，由其代为募集2亿元资金。 中国银行深圳市分行作为本支基金的托管行 中国银行深圳市分行也将作为代理行向特定客户推荐本支基金 对投资人的保护条款 现金选择权条款 深圳市君丰稳健股权投资中心（下称本基金）募集成立后的第五年末，若本基金还有未变现资产且分红不足原始投资额的，有限合伙人可以选择延期两年，也有权选择向除自身之外的其他合伙人转让其在本基金持有的投资份额，并获得初始投资额1.18倍（为2011年记账式附息(四期)5年期国债利率3.6%乘以5得出）的对价，其他合伙人按出资比例受让该部分转让的投资份额，如有部分合伙人放弃受让，则放弃受让的部分由普通合伙人深圳市君丰创业投资管理有限公司受让。转让方在转让完成后视为退伙。 收入分配条款 本基金在投资项目退出变现后，原则上不做二次投资。有项目退出即进行分配 本基金特别规定所投资的项目实现退出变现后，先分配给有限合伙人直至有限合伙人回收全部资本金以及获得8%的收益，普通合伙人深圳市君丰创业投资基金管理有限公司才进行业绩提成； 对投资人的保护条款 对投资人的保护条款 顾委员会条款 投资顾问委员会”或“顾委会”是指由普通合伙人委派委员和有限合伙人委派委员组成的合伙企业合伙人大会的常设权力机构；截至本协议签署之日，各合伙人决定顾委会由五名成员组成，其中普通合伙人有权委派两名委员，合计认缴出资额前三名的有限合伙人有权各自委派一名成员。 顾委会有权决定以下事项 合伙企业对某一被投资企业的累计投资超过合伙企业合计认缴出资额的【15%】； 合伙企业对外投资组合退出方案 与君丰资本及其