吉利收购沃尔沃的融资渠道.ppt

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吉利成功收购沃尔沃 融资渠道 吉利收购沃尔沃的融资渠道 整个“相交”过程 吉利收购沃尔沃的融资渠道 可能的几种融资渠道 1 从国内银行获得贷款 2 通过权益融资的方式,吸收海外投资者的资金 3 由瑞典当地政府担保的欧盟内相关银行的低息 贷款 4 将融资与国内建厂捆绑,取得当地政府资金与政策支持 5 上市公司不会为母公司收购沃尔沃融资 * * 517会展四人组 吉利收购沃尔沃的融资渠道 “吉沃恋”上演 瑞典时间3月28日15时 (北京时间21时),吉利集团 董事长李书福与福特汽车 首席财务官Lewis Booth签 署最终股权收购协议,吉利 以18亿美元价格获得沃尔沃 轿车公司(100%股权以及相 关资产(包括知识产权)。 吉利为收购和运营沃尔沃需要准备的资金约为27亿美元 。 吉利收购沃尔沃的融资渠道 在并购资金方面,我们在和福特签订最终的买卖协议之前全部都安排好了,大致的资金,买价是18亿美金,还有后续运营的一部分流动资金,我们都准备好了,大致在27亿美金以下。这些资金的安排,一半是在国内融得的,国内有吉利自己占主要股份51%以上股份的资金,也有我们国内主权银行收购或者并购资金。在海外,我们也超过相当于27亿美金一半的资金,来自于美国的、欧洲的、香港的这些地方的资金。 吉利首席财务官尹大庆 “嫁妆”何来? 吉利收购沃尔沃的融资渠道 吉利收购沃尔沃的融资渠道 从国内银行获得贷款 吉 利 中资银行 中外资银行 获15亿美元贷款 接触多家投资机构寻求资金支持 吉利收购沃尔沃的融资渠道 通过权益融资的方式,吸收海外投资者的资金 吉利汽车控股 GSCP GSCP通过认购可转债以及认股权证投资吉利汽车 。 吉利汽车在可转债发行及认股权证获全面行使后,将获取25.86亿港元(约合3.3亿美元)的资金。 签署协议 吉利收购沃尔沃的融资渠道 将融资与国内建厂捆绑, 取得当地政府资金与政策支持 李书福的融资策略是 ——哪里投资,未来基地落户哪里。 按照吉利财务顾问洛希尔的估算,初期运营资金在5亿-10亿美金 。因此,吉利还要为后续运营融资 吉利收购沃尔沃的融资渠道 *

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