平安大华博全纯债1号特定客户资产管理计划.PDF

平安大华博全纯债1号特定客户资产管理计 划 2015 年年度资产管理报告 2015 年12 月31 日 资产管理人：平安大华基金管理有限公司 资产托管人：平安银行股份有限公司 §1 重要提示 1.1 重要提示 资产管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 资产托管人根据本资产管理合同规定，复核了本报告中的主要会计数据和财务指标、份 额净值表现、收益分配情况、期末资产组合情况等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划资产，但不保证 资产管理计划一定盈利。 资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本资产管理计划的资产管理合同及其更新。 本报告期 （以下简称“本期”）自2015 年12 月23 日起至2015 年12 月31 日止。 2 / 5 §2 资产管理计划简介 2.1 基本情况 产品名称 平安大华博全纯债1 号特定客户资产管理计划 合同生效日期 2015 年12 月23 日 资产管理人 平安大华基金管理有限公司 资产托管人 平安银行股份有限公司 业绩基准收益率 单利年化收益率6% （一年按365 天计算） §3 主要财务指标、净值表现及收益分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 本期已实现收益 78,583.86 本期利润 78,583.86 3.1.2 期末数据和指标 期末资产净值 287,978,583.86 期末份额净值 1.000 期末份额累计净值 1.000 1.本期已实现收益指资产管理计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.上述资产管理计划业绩指标不包括持有人认购或交易资产管理计划的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 份额净值表现 阶段 份额累计净值增长率 业绩基准收益率 本期 0.00% 6.00% （年化单利） 自合同生效起至本期末 0.00% 6.00% （年化单利） 3 / 5 3.3 收益分配情况 单位：人民币元 阶段 收益分配合计