市北高新2014年度业绩说明会关于公司利润分配方案的说明.PDF

市北高新2014年度业绩说明会关于公司利润分配方案的说明 一、公司2014年度利润分配预案及董事会审议情况 2015 年3 月25 日，公司第七届董事会第四十三次会议以7 票赞成，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2014 年度利润分配预案》，具体 内容如下： 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014 年审计报告，2014 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为14,691,311.42 元，减去提取法定 盈余公积476,788.66 元，加上年初未分配利润428,553,235.29 元，减去2013 年 度已经分配的股利 17,559,924.89 元，截至 2014 年末可供分配的利润为 425,207,833.16 元。 根据《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的发展现状和广大股东的合 理回报诉求，拟以2014 年末总股本566,449,190 股为基数，按每10 股派现金人 民币0.03 元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币1,699,347.57 元。 公司独立董事对公司利润分配预案发表独立意见如下： 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证 券交易所上市公司现金分红指引》及公司《章程》等相关规定，结合立信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2014 年审计报告》，公司提出以“现有总 股本566,449,190 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金人民币0.03 元(含税)” 的2014 年度利润分配预案。我们认为：公司2014 年度利润分配预案符合公司生 产经营的实际情况以及经营发展的需要，以及公司后续产业载体建设项目的资金 需求；利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规 定，不存在损害公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发 展。我们同意经董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。 二、董事会就公司2014年度利润分配预案说明如下 公司2014 年度利润分配预案是通过综合考虑公司所处行业特点、现处发展 阶段及盈利水平，经审慎研究拟定的，具体说明如下： 1、公司所处行业特点、现处发展阶段： 公司所处园区开发产业是一个资金密集型产业，产业载体的销售和租赁都 对企业现金流有较高的要求。一方面，国家宏观调控政策覆盖园区产业载体开 发行业的各个阶段，将对公司自有资金及外部资金的筹措带来影响；另一方面， 为实现公司的可持续发展，必须持续获得相关的产业载体用地，加大土地储备。 因此，公司必须保持适度规模的现金储备，有利于公司更好地应对土地市场的 波动，也有利于公司节省融资成本。 公司目前发展所处属于成长期且有重大资金支出阶段，为了使公司保有与 增长速度相匹配的土地储备，2015 年公司将增加投入以期获取更多适合公司发 展的项目。 2 、2015 年公司资金需求主要包括两方面： 一是园区产业载体建设支出，二是获取土地储备的资金需求。公司将根据 各个项目的开发计划与投资需要，通过多种渠道筹集资金满足公司需求；同时 公司将优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金的周转，支持公 司健康、可持续发展。 3、留存未分配利润的用途及收益情况： 公司留存未分配利润主要用于万荣路 1268 号产业建设项目、闸北区 334 街坊 87 丘建设项目、市北高新技术服务业园区N070501 单元 14-06 地块和市 北高新（南通）科技城M13235 地块一期等园区产业载体项目的开发。 自2012 年公司完成重大资产重组以来，公司保持了良好的发展态势，近三 年加权平均净资产收益率为 9.34%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率为9.23%，为股东所拥有的留存收益带来较高的投资回报。 综上所述，董事会拟定的2014 年度利润分配预案有利于兼顾业务规模和盈 利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，更好地保护股东权益，实 现公司的可持续发展和股东利益的最大化。