员工出差与报销管理制度.doc

员工出差及报销管理制度 审 批： 审 核： 编 制： 生效日期： 版 本： 制度修改信息 文件名称 员工出差及报销管理制度 文件编号 序号 版本 修改原因 修改人 生效日期 备注 1 1.0 创建 蒋伟 一．相关流程 1.1员工出差管理流程 流程名称 员工出差管理流程 流程编号 所属部门 流程图 相关制度/文书/表单 员工员工所属部门财务部人事行政部董事长/总经理/分管领导编制出差报告书考勤记录确认结束审批审批检查核对费用报销办理报销提供相关报销凭证出差办理手续办理手续审批制定员工出差管理制度执行审批审批执行审批出差申请工作交接权限外权限内权限外权限内开始 员工 员工所属部门 财务部 人事行政部 董事长/总经理/分管领导 编制出差报告书 考勤记录确认 结束 审批 审批 检查核对 费用报销 办理报销 提供相关报销凭证 出差 办理手续 办理手续 审批 制定员工出差管理制度 执行 审批 审批 执行 审批 出差申请 工作交接 权限外 权限内 权限外 权限内 开始 出差管理制度 出差申请单 工作交接单 出差费用报销凭证 费用报销管理制度 出差报告书 编修日期 审核日期 生效日期 二．出差及费用报销制度 出差及费用报销制度 1．目的： 1.1为了规范公司人员出差及差旅费报销标准和流程，保障出差人员能够履行工作职责，完成工作任务以及生活的需要，结合公司实际情况，特制定本办法。 2．范围： 2.1本制度适用于XXXXXX公司。 出差定义： 3.1本制度所指的出差是指因公外出到工作地区域（区、县）外办理公务、培训、考察、参加会议、进行工作指导、检查、考核或其他公务的活动。 4. 出差原则： 4.1审批原则：凡是需要出差的事项，必须在OA中提交出差申请，严格按照相关的审批程序审批，特殊情况，经相关领导电话同意后，事后补办审批手续； 4.2任务与人员相适应的原则：公司领导或部门负责人在安排出差任务时，应严格控制出差人数，合理安排与完成任务相适应的人员出差； 4.3成本控制原则：所有出差人员在住宿、乘坐交通工具、对外接待等方面必须时时控制成本，按照规定的标准执行，能够提前预计出差时间的尽量提前申报，便于提前购买机票、车票，降低价格。 5. 相关流程及管理制度： 5.1出差管理内容 5.1.1出差申请程序 5.1.1.1一般员工出差原则上需提前3天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差； 5.1.1.2部门负责人出差原则上需提前2天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差； 5.1.1.3分管领导（总监）出差原则上需提前1天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差； 5.1.1.4因特殊情况需临时派遣出差人员时， 必须在出差前及时申报《出差申请单》。 5.1.2出差过程中若因工作计划变更，导致出差路线变化，须电话征得有审批权限的领导同意后执行。出差结束后，按实际出差路线重新填写《出差申请单》。 5.1.3出差审批程序、权限 5.1.3.1总经理出差，由董事长审批；出差人填写《出差申请单》→董事长→人事行政部备案。 5.1.3.2分管领导出差，由总经理、董事长审批；出差人填写《出差申请单》→总经理→董事长→人事行政部备案。 5.1.3.3各部门负责人（包括经理级）及以下人员出差，由分管领导、总经理审批，报公司人事行政部备案；出差人填写《出差申请单》→部门负责人→分管领导→总经理→人事行政部备案。 5.1.3.4跨省（市）外出差，和五人（含）以上同时出差需董事长审批；出差人填写《出差申请单》→部门负责人→分管领导→总经理→董事长→人事行政部备案； 5.1.3.5出差时间在一周（含）以上，需由公司总经理、董事长审批；出差人填写《出差申请单》→部门负责人→分管领导→总经理→董事长→人事行政部备案； 5.1.3.6公司发文组织的会议、培训及活动，不需报审。 5.2出差搭乘交通工具、住宿 5.2.1出差到四川和重庆市所辖区域只能乘坐火车、汽车或驾车前往。选乘坐火车或汽车的，交通费用按实际发生额予以报销；乘坐火车三个小时以上的可以购买硬卧票，分管领导级以上领导出差需搭乘长途火车的，可购软卧票；乘车期间不予报销住宿费（特殊情况除外，如当日5:00以前达到）。到其他城市出差需乘坐飞机的，应尽量提前预定机票并享受折扣价，特别紧急事项除外； 5.2.2重庆公司各部门出差人员应主动与前往城市的异