小数点保留位数并相应修改基金合同和托管协议的公告.PDF

关于长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金变更基金份额净值 小数点保留位数并相应修改基金合同和托管协议的公告 为更好维护基金份额持有人的利益，根据《长安鑫利优选灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，长安基金管理有 限公司（以下简称“本公司”）作为长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“本基金”）的基金管理人，经与基金托管人上海浦东发展银行股份 有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于2017 年03 月15 日起对本基 金变更基金份额净值小数点保留位数，基金份额净值小数点位数由保留3 位修改 为保留4 位，并对 《基金合同》和《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 托管协议》（以下简称“《托管协议》”）及相关法律文件进行相应修改。 《基金合同》、《托管协议》中涉及基金份额净值小数点保留位数的相关内容 具体修改如下： 一、《基金合同》相关内容的修改 (一) 在“第六部分 基金份额的申购与赎回”中： 将“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”的合同原文： “1、申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 算。本基金分为A 类和C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码， 分别计算和公告基金份额净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数 点后3 位，小数点后第4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或 承担。T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。” 修改为： “1、申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 算。本基金分为A 类和C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码， 分别计算和公告基金份额净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数 点后4 位，小数点后第5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或 承担。T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。” 1 (二) 在“第十四部分 基金资产估值”中： 1、将“四、估值程序”的合同原文： “1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金 份额的余额数量计算，精确到0.001 元，小数点后第4 位四舍五入。国家另有规 定的，从其规定。” 修改为： “1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金 份额的余额数量计算，精确到0.0001 元，小数点后第5 位四舍五入。国家另有 规定的，从其规定。” 2 、将“五、估值错误的处理”的合同原文： “基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3 位以内(含第3 位)发生估值错 误时，视为基金份额净值错误。” 修改为： “基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4 位以内(含第4 位)发生估值错 误时，视为基金份额净值错误。” 二、《托管协议》相关内容的修改 在“七、基金资产净值计算和会计核算”中： 1、将“（一）基金资产净值的计算及复核程序”的协议原文 “基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计 算日基金资产净值除以该计算日基金总份额后的数值。基金份额净值的计算保留 到小数点第3 位，第4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。” 修改为： “基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计 算日基金资产净值除以该计算日基金总份额后的数值。基金份额净值的计算保留 到小数点第4 位，第5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。” 2 、将“（三）估值差错处理”的协议原文： “1、当基金份额净值小数点后3 位以内(含第3 位)发生差错时，视为基金 2 份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净 值的0.25%时，基金管理人应当及时