年度综合经营计划管理办法.docxVIP

总则为了规范北京中发智迅科技发展有限公司（以下简称“公司”）年度综合经营计划管理工作，建立和完善公司经营计划管理体系，确保公司年度经营目标的实现，结合公司实际情况，制定本办法。年度综合经营计划是指在公司发展战略的指引下，按照公司经营方针，结合内外部环境，对公司每年度各项经营管理活动作出统筹安排的一系列行动方案。公司年度综合经营计划的编制范围包括公司本部以及各下属公司、各直属业务单位。公司年度综合经营计划管理包括年度综合经营计划的编制、执行、跟踪、分析、调整、总结、考核等工作。公司年度综合经营计划管理应遵循以下原则：战略性原则。公司各项经营管理活动均应以公司中长期战略规划为指导，以公司年度战略目标为依据；系统性原则。公司各部门及各下属公司、各直属业务单位的年度综合经营计划均应由公司统一组织指导编制，以避免各计划与公司战略规划脱节或冲突；科学性原则。年度综合经营计划的编制与考核应在实事求是、深入调查、科学测算的基础上进行，确保经营目标科学合理、计划方案切实可行；效益性原则。充分利用公司内外部经营资源，严格控制成本，实现公司经营效益最大化；保障性原则。加强年度综合经营计划的保障，合理配置资源，控制经营风险，确保执行到位；灵活性原则。年度综合经营计划执行过程中，在经营环境发生重大变化时应及时作出调整。本办法适用于公司本部及各下属公司、各直属业务单位。组织结构与职责分工公司年度综合经营计划管理实行统一领导、归口管理、分级负责的管理模式。公司总裁全面领导年度综合经营计划管理工作，主要职责如下：审批公司年度综合经营计划管理相关规章制度；审核公司年度综合经营计划及其调整申请，并提交公司董事会（执行董事）审批；主持公司经营分析会议和年度工作会议；处理年度综合经营计划管理中的其他重大事项。分管战略管理的公司领导主要职责如下：审核公司各部门、各下属公司、各直属业务单位编制的年度综合经营计划及其调整申请；审核公司年度综合经营计划及其调整申请；组织处理年度综合经营计划编制和调整过程中的有关问题和事项。分管经营管理的公司领导主要职责如下：审核公司年度综合经营计划管理的相关规章制度；审核公司各部门、各下属公司、各直属业务单位的经济运行分析报告；组织开展年度综合经营计划考核工作；组织处理年度综合经营计划执行过程中的具体问题和事项。公司成立年度综合经营计划预审小组（以下简称“预审小组”），组长由分管战略管理的公司领导担任，副组长由战略管理部门负责人担任，成员由公司各部门负责人组成，主要职责如下：协调、指导公司各部门、各下属公司、各直属业务单位推进年度综合经营计划编制工作；审核各下属公司、各直属业务单位年度综合经营计划及其调整申请；审核公司年度综合经营计划及其调整申请。公司战略管理部门是年度综合经营计划编制的归口管理部门，主要职责如下：组织年度综合经营计划的编制工作；汇总审查公司各部门、各下属公司、各直属业务单位编制的年度综合经营计划及其调整申请；拟订公司年度综合经营计划及其调整申请；处理年度综合经营计划编制和调整过程中的具体问题和事项。公司经营管理部门是年度综合经营计划执行的归口管理部门，主要职责如下：拟订公司年度综合经营计划管理的相关规章制度；负责年度综合经营计划执行的跟踪、分析、总结、考核等具体工作；汇总审查各下属公司、各直属业务单位的经济运行分析报告；收集、统计真实、可靠的经营信息，拟定公司经济运行分析报告；根据经济运行分析结果，提出年度综合经营计划调整建议；组织筹办公司季度经营分析会议；协调处理年度综合经营计划执行过程中的具体问题和事项；公司各部门主要职责如下：编制本部门年度综合经营计划；严格执行本部门年度综合经营计划，并完成相应自查、分析、总结等工作；协助公司开展年度综合经营计划的相关工作。公司各下属公司、各直属业务单位的主要职责如下：编制本公司或本单位年度综合经营计划；严格执行本公司或本单位年度综合经营计划，并完成相应自查、分析、总结等工作；按照公司经营管理工作具体要求，及时上报经营管理相关信息资料，并对信息资料的真实性、可靠性、准确性负责；接受公司经营管理部门对经营活动过程、结果信息的采集、调研、跟踪，以及阶段经营成果验收等工作，积极配合经营管理部门完成年度综合经营计划的跟踪管理；根据经济运行结果，提出本公司或本单位年度综合经营计划调整申请；协助公司开展年度综合经营计划的相关工作。计划的编制公司年度综合经营计划的编制内容主要包括：编制依据、范围、指导思想，经营现状及环境分析，经营目标，业务经营计划，管理工作计划等，具体内容参见年度综合经营计划编制模板（见附件1）。公司年度综合经营计划编制的主要依据包括：公司总体战略规划、三年发展规划、业务发展规划等；公司年度经营方针及指标要求；公司对各下属公司、各直属业务单位的经营业绩考核方案；历年年度综合经营计