营业款收取、银行交存把持流程-20110117.doc

培训内容： 培训门店： 培训日期： 培训员： 培训对象： 参加人员： № 程序 标准 要点提示 1 营业款收取 打印夜审报表-22号收银交款总表与37号夜审二级汇总报表。 确认当天人民币营业款额。 人民币营业款确认路径（今日发生）： 人民币（科目）：910+901-914-905 根据收银封包交款记录清点投币箱中的营业封包，根据22号收银交款总表核查封包内的人民币。 HYPERLINK 附件-收银封包交款记录.xls 附件-收银封包交款记录.xls 店财务开启投币箱收取营业封包需由值班经理陪同。 每个封包单独清点，关注真假币识别，明确短款、假币的封包来源，明确责任人。 营业款收取完毕，值班经理、店财务分别在封包投款记录表上签名确认。 做好前台找零退还的登记与签收记录。 当日二级汇总报表与交款总表有差异，当天收银交款以二级汇总报表为基准，另请核查差异原因，核查无果，请致电财务部丁云飞请求帮助。 2 营业款送存 填写现金缴款单。 HYPERLINK 现金交款单填写样式.jpg 现金交款单填写样式.jpg 营业款送存银行。 现金交款单回执收取。 1、每日营业款分别填写现金交款单，不得累计填写。 2、每日送存银行的款项来源需要注明某月某日营业款，收回的应收账款、欠款应付退款不得混淆于营业款送存，需要单独交存，并附款项来源相关说明。 3、每日上午12：00点前营业款送存银行，如遇特殊情况，不能及时缴存，邮件至财务部资金主管、银行会计说明原由。 3 报表粘贴 信用卡签购单、结算单鱼鳞状粘贴在A4纸上， HYPERLINK 信用卡粘贴样式.jpg 信用卡粘贴样式.jpg上面覆盖二级汇总报表，现金交款单粘贴在报表左上角 HYPERLINK 报表粘贴完成样式.jpg 报表粘贴完成样式.jpg。 2、在二级汇总报表上列示出当日营业款（现金、信用卡 当日应收账款、当日佣金发生的账户名称、发生金额 HYPERLINK 二级汇总报表内容标注样式.jpg 二级汇总报表内容标注样式.jpg。 现金交款单回执需有银行加盖的收讫三角章印。 当日应收账款发生明细中支付宝AR账户，还需另外标注中央预订号。 在报表上面批注其他当日异常发生说明。