金蝶kis迷你版标准版现金流量表指定方法.pdf

一、关于金蝶软件中现金流量表制作的发展史 在目前的金蝶 KIS 系列软件 中，现金流量表并不能象资产负债表或损益表那样在自定义报表中自动生 成。早期的金蝶 2000 系列等，在自定义报表中有现金流量表的体现，但公式都是错误的，并不能直接使 用，如今，金蝶软件将制作现金流量表的工具融合到 KIS 系列软件里免费提供给客户使用，并且简化了部 分功能。 二、金蝶 KIS 系列软件中现金流量表的制作方法 金蝶 KIS 系列软件中，关于现金流量表的制作方法有两种，总结为：凭证同步法和 T 型账户法。 凭证同步法：即在录入凭证时，凡涉及到应该指定现金流量项目的，就在保存凭证凭证前随时指定。该方 法主要在 KIS 专业版或 K3ERP 软件中应用。 T 型账户法：该方法意即在把涉及现金类科目的凭证到引入到 T 型账户里进行统一指定，俗称月末一次性 指定法。该方法为多数会计人所采用。 同样是制作现金流量表，但在 KIS 专业版和 KIS 标准\迷你版中的制作方法会有所不同，鉴于 KIS 标准 \迷你版的客户群相对庞大，下面，我们就以 T 型账户法为例通过图文并茂的方式简单介绍一下 KIS 标准\ 迷你版中现金流量表的制作过程。 三、金蝶 KIS 标准\迷你版中系列软件中现金流量表的制作流程 1、打开需要制作现金流量表的账套，进入会计之家主窗口，在该窗口中选择“工具”菜单里的“现金流量表” 子菜单，如下图所示： 2、在会计之家主窗口点“现金流量表”子菜单后，将进入“现金流量表系统”的空白窗口中。选择“系统”菜单中 的“报表方案”，如下图所示： 3、点“报表方案”后，将进入现金流量表方案管理窗口（如果在进入时有诸如“要使用现金流量表分析工具， 请立即升级账套，是否继续”之类的提示，无须理会，点“确定”即可） 4 、在这里，您可以新建自己的现金 流量表方案。所谓方案，其实也就是给不同时间段的现金流量表分别 起个名字，以便区别，诸如 5 月份现金流量表、08 年现金流量表等。现在点“新建”按钮，我 们来制作一张 08 年 5 月份的现金流量表，方案名称随便起，比如叫 08 年 05 月份，如下图： 5、输入本次报表方案的名称后，点“确定”，该方案名称就会出现在报表方案管理窗口中： 6、现在，用鼠标选中如上图所示的方案记录，点左下角的“确定”按钮，这时，您将看到在整个现金流量表 制作窗口中，之前呈现灰色的按钮和菜单等基本都可以选择了，如下图： 7、现在可以说，就正式进入了现金流量表的制作流程中。就象几乎所有应用软件的使用方法一样，在正式 应用前，要对一些参数或选项进行定义。首先，选择“选项”菜单中的“报表时间”子菜单，如下图所示： 8、选择报表时间后，进入如下所示 时间设置窗口。因为我们现在是举例制作 08 年 5 月份的现金流量表， 所以，报表时间要选择为：从 2008 年 5 月 1 日到2008 年 5 月 31 日。如果要制作08 年全年度的现金流 量表，那么这里的报表时间就要设置为：从 2008 年 1 月 1 日到2008 年 12 月 31 日。 9、将报表时间设置为需要制作的现金流量表时间段后，点“确定”按钮退出，接着选择“选项”菜单中的“现金 科目”子菜单，如下图所示： 10、选择“现金科目”子菜单后， 进入现金科目或现金等价物定义窗口，如下图所示。在这里，您需要在属 于现金类或现金等价物类的科目代码前面打上对勾。象现金、银行存款都属于现金类科目， 而其他货币资 金科目一般情况下也属于现金类科目，具体可根据本公司的实际情况。我们这里默认选择现金、银行存款 和其他货币资金都属于现金类科目，并在它们 前面打上对勾。注意：在该方案中定义好现金类科目后，以 后新增的其它方案中就无须再重复定义现金科目了。 11、选择好现金类科目后，点“确 定”按钮退出。“选项”菜单的第三个子菜单项是“报表项目”，这里显示着国 家规定的常用现金流量项目，如果贵公司有自己特殊的现金流量项目，也可以在这里 增加，但由于需要新 增项目的情况较少，我们就不再特别描述了，自己看一下应该就可以看明白。 12、在这些前期参数定义完毕后，点主窗口上的”提取“按钮，如下图所示： 13、选择”提取“按钮后，进入凭证提取窗口，如下图所示。在该窗口中，我们可以设定需要提取的凭证时 间段及提取策略。也就是说，按照设定的提取策略，将数据提取时间段内的包含有现金类科目（之前在选 项中所指定并打了对勾的那些科目）的那些凭证记录提取并汇总到 T 型账户中。根据我们所定义的本次例 子方案，我们需要制作 08 年 5 月份的现金流 量表，那么，数据提取时间段就需要设定为：2008