会计科目设置和付款业务处理作业指导书.doc

分发号： 文件状态 版本 A 文件名称 会计科目设置与付款业务处理作业指导书 文件编号 编制 审核 批准 日期 日期 日期 文件更改覆历性质及项号 本文件共 1 页 修订 修订前版本号 更改性质及项号 制订人 生效日期 1 2 3 4 “V”代表指定部门会签 部门 会签人 部门 会签人 品质部 计划部 工艺部 管理部 生产部 市场部 工程部 采购部 检验部 维修部 版本 A 页次 1 文件名称 会计科目设置与付款业务处理作业指导书 文件编号 1.0目的： 1.1对市场部所下的订单进行评审，随时了解生产线的生产产品的状态，以便及时调整生产线工艺及品质跟进。 1.2对工程部制作的生产指示MI（即Manufacturing Instruction）的检查，确保MI的正确与合理 2.0范围： 适用于我司所有订单评审及工程资料MI审核（二审）。 3.0职责： 4.1.1会计科目设置(ERP)流程图: 版本 A 页次 1 文件名称 会计科目设置与付款业务处理作业指导书 文件编号 4.2付款业务处理： 4.2.1付款业务处理流程图： 版本 A 页次 1 文件名称 会计科目设置与付款业务处理作业指导书 文件编号 5.0注意事项 5.1如付承兑汇票，则付款账户选择期票。 5.2当付款账户余额不足时，系统会自动提示是否继续。 苏州惠利华电子有限公司 苏州惠利华电子有限公司 增加与当前科目同级科目或明细科目 进入ERP 鼠标双击进入会计科目设置 点击数据控制中心财务系统初始化 完成科目设置 退出会计科目建立 点击桌面“KMERP_HLH.exe”进入系统 输入帐号与密码按“回车键”登陆 双击鼠标“运行”系统 选择“正式版”登陆 输入同级或下级科目代码，科目名称，点击OK完成 选择新增会计科目类别，点击增加同级科目或增加下级科目 苏州惠利华电子有限公司 鼠标右击选择现/银支付应付款 进入ERP 点击财务管理系统“采购/付款业务处理”双击付款业务处理 完成付款 点击凭证上方“确认”按钮，保存退出 选择付款的银行帐户，要付款的供应商，（系统会显示该供应商需付款记录）录入付款金额，手动选择要付款的发票或自动分配，按保存，生成凭证。 双击鼠标“运行”系统 选择“正式版”登陆 点击桌面“KMERP_HLH.exe”进入系统 鼠标右击选择现/银支付应付款 输入帐号与密码按“回车键”登陆 苏州惠利华电子有限公司 保存 自动分配 付款供应商 付款金额 付款银行账号 点击确认，保存