久久系列会计核算软件.doc

PAGE  PAGE 13 久久系列会计核算软件 简易操作流程及主要功能介绍 编写目的：我们将本会计软件的简易操作流程和主要功能介绍列举如下，以便客户在短时间内可以很快地掌握本软件,从而节省客户的宝贵时间，提高应用效率。 安装及其他说明： 1、本软件为硬件加密，USB和并口两种方式，在主机后方均有插口。在未插加密狗的情况下为试用版，与正版无功能上的差别，但只能处理三个月的账务，到期会提示“试用期己满…”账务数据处于暂停状态，直至插上加密狗，方可结转至下月。 2、USB加密狗插上后，在Win2000或WinXP下可以自动识别，而在Win98或WinME下则须运行安装光盘ENV文件夹下的INSTDRV的驱动程序，当USB加密狗上的绿灯长亮时即可。并口加密狗支持即插即用，也可外接打印机。 3、建议客户将软件安装在非主分区，即D盘或E盘等，这样有利于财务数据不受C盘系统重装的影响。 4、卸载程序时，请在程序组里选择【AC990或降龙990安装程序】，选【删除全部】这样，就把程序全部删掉了，因本软件的程序和数据库是分离的，当卸载程序后，客户的数据库还在。 5、重新安装本软件时，安装路径应与上次安装的路径一致，否则，就看不到客户原来的账套数据。 6、建议客户至少一个月的时间要备份数据一次，凭证应当天做完，当天打印，数据备份可以在硬盘非主分区D盘或E盘的其他文件夹下，也可备份到软盘，但建议最好备份到移动闪存盘上，这样很方便，数据也更安全。 7、安装完毕，进入系统时，默认口令与工号相同，客户若要更改口令，可以在下拉式菜单【系统管理】选【口令更改】。 总流程： 建立核算单位——初始化——凭证录入——自动转账 ——凭证审核——凭证汇总——登账——结账——报表——财务指标分析 (会计报表也可以随时报出，但须在【自动转账】之后，否则资产负债表将不平衡) 账务系统： 建立核算单位： 点击左上方下拉式菜单—核算单位—新增核算单位—输入名称（可用中/英文或拼音）—选择会计制度（根据企业实际所属行业或最相似的行业来选择）—建账日期（想用本软件开始核算账务的最早月份）—输入主管姓名—会计分工（按会计制度要求，本软件至少应有两名操作员身份） 初始化工作：科学准确的初始化对今后的系统正确运行会起非常重要的作用，这是一劳永逸的工作。 点击账户管理—科目设置—建立明细科目 如下所示： 科目类别总账科目明细科目 备注账簿格式登账形式账簿格式登账形式一般类 （资产/负债） 基本三栏式 汇总 基本三栏式 明细 按会计制度要求输入外币类 （资产/负债） 基本三栏式 汇总 外币三栏式 明细 外币输入在F8数据窗存货类基本三栏式汇总数量三栏式明细看管理上是否要求数量核算费用类多栏式明细基本三栏式明细至少先设一个明细科目 收 入 成 本 类 基本三栏式 汇总 数量三栏式 明细要求自动结转销售成本的前提（详见说明3） 基本三栏式 汇总 基本三栏式 明细不要求自动结转销售成本 不要求按多栏式核算 多栏式 明细  基本三栏式 明细不要求自动结转销售成本 要求按多栏式核算 （至少先设一个明细科目）收入/成本科目若不要求自动结转销售成本（即不按库存商品子目列明细科目），则最好保持收入/成本明细科目按类别保持一致并联动，比如收入__彩电/空调/国内贸易/国际贸易，成本__彩电/空调/国内贸易/国际贸易，这样，收入__彩电/空调/国内贸易/国际贸易 减去 成本__彩电/空调/国内贸易/国际贸易 等于毛利__彩电/空调/国内贸易/国际贸易 有利于统一核算口径，便于分析数据。初始化工作需要说明的是： 明细科目前几位代码须与上级科目一致，一般本级明细取三位数，如101001现金； 总账科目与其下属明细科目的科目类别与科目属性都要保持一致。 如果打算由系统按加权平均法直接结转销售成本，应将库存商品科目下的所有子科目，拷贝粘贴到收入和成本科目，否则不必如此操作； 改变借贷方向则使光标停在此处，按空格键切换。 年初建账，不需录入损益类科目的年发生额，年中建账需要在F8数据窗中录入本年累计借贷方发生额(本月发生额不录入)。 建议先建完科目结构后再录入数据。 数据录完入后须按回车确认。 数据校验二原则：A、总账等于各明细账余额之和B、总账借方余额之和等于总账贷方余额之和（即资产=负债+所有者权益） 录入顺序：按上下顺序先录入明细科目余额，然后校验，按所提示的汇总余额与手工科目余额汇总表核对，录入总账余额，不断校验，直至通过。 修改数据时，按F12否决，进入可修改状态，修改好后再确认。 【自动汇总】是指在有三级科目的前提下，录入总账科目与第三级科目后，第二级