拓新集团采购手册.doc

重庆拓新投资控股（集团）有限公司 重庆拓新投资控股（集团）有限公司 拓新投资控股集团有限公司 采购手册成本控制部管理制度目录 材料设备采购管理制度 相关文件和表单 （一）、材料设备选用程序 附件：1、材料设备设计确认计划表 2、材料设备设计标准确认表 3、材料设备管理控制计划表 4、材料设备设计变更审批表 5、材料设备进场计划表 6、材料设备采购招标文件内部审核表 7、材料设备招标工作流程表 8、材料设备（分包项目）选用流程图 9、商务洽谈纪要表 10、甲控（乙购）材料确认报告回执 11、材料设备合同会签表 （二）进贷检验和试验程序 12、材料设备进场验收单 13、甲供材料设备交接单 （三） 材料付款及出入库管理 14、材料设备出入库单 15、材料设备台帐 16、 材料设备（分包项目）付款批核流程 17、 材料设备付款审批表 18、材料设备付款汇总表 19、材料设备成本（现金流量）月报表 （四）材料设备采购管理制度文件支持表单 20、 材料设备分类明细表 21、 材料设备（资料）内部流转登记表 22、 材料设备来文来函登记表 二、供应商评价和选择程序 （一）、相关文件和表单 附件：1、材料设备供应商登记表 2、供应商考察报告 3、供应商考察报告2 4、设备材料供应商名录 5、供应商供货评估表 6、供应商供货质量、进度考核表 三、材料设备数据库及样品管理程序 （一）附属表单 附件：1、材料设备封样清单 2、材料设备（样品）标签 一、材料设备采购管理制度 第一条 目的 为了规范选择供应商操作程序，全面了解供应商及其产品特性，有效降低工程建设及材料设备成本，充分整合集团内部材料设备信息资源，增加工作透明度，同时对采购过程加强控制，确保采购产品符合项目整体定位和成本要求，为公司持续发展奠定基础。 第二条 适用范围 适用集团所有工程建设的甲供材料设备、分包项目、甲控乙购材料设备等各类工程物资经济控制活动。 第三条 职责 3.1成本控制部： 3.1.1负责建立供应商数据库。 3.1.2负责组织对材料设备（分包项目）供应单位前期考察和评估工作。 3.1.3参与审批《材料设备采购计划表》。 3.1.4组织材料设备招投标工作，并监督材料设备采购合同签约。 3.1.5组织编制材料采购招标文件初稿，并由研发、工程、造价、财务、审计法务人员进行补充和完善。 3.1.6材料工程师根据研发中心专业工程师确定技术标准参与核实工程量。 3.1.7负责供应商供货评估。 3.1.8 负责监督材料设备现场封样。 3.1.9负责材料采购文件和资料的保管。 3.1.10编制、修订、解释本制度。 3.2研发中心技术部： 3.2.1确定材料设备设计及技术标准，在方案设计至施工图设计阶段，填写《材料设备设计确认计划表》；施工图设计确认后，填写《材料设备设计标准确认表》，以上两份表单及时提供给成本控制部。 3.2.2 参与编制《材料设备采购计划表》。 3.2.3 参加材料设备招投标工作并提出技术规范，提供技术标部分内容。 3.2.4 组织对材料设备样板进行确认。 3.2.5 根据施工组织设计监督编制《材料设备进场计划表》。 3.2.6 参与材料设备进场验收。 3.2.7 监督材料设备综合报验及备案工作。 3.3 审计法务部 3.3.1参加材料设备招标工作。 3.3.2参与材料设备采购合同签约。 3.3.3参与材料设备采购合同执行。 3.3.4参与编制《材料设备采购计划表》。 3.3.5参与对材料设备样板进行确认。 3.3.6负责监督材料采购价格的合理性。 3.4 财务部 3.4.1 参加材料设备招标工作。 3.4.2 负责材料设备帐务及保证金管理。 3.4.3 参与材料设备采购合同执行。 第四条 材料设备招投标管理程序 4.1成本控制部负责总包工程100万元以上，材料设备20万元以上采购的提请立项，成立招标小组，研发中心、工程技术、审计法务部、财务中心、相关公司参与，严格按照经审批的《材料设备采购计划表》确定的材料范围和控制方式进行实施。 4.2凡材料设备采购金额20万以上必须采用招标方式确定；20万以下允许采用询价直接采购方式，货比三家，由相关公司负责经办。 4.3重大材料设备合约招标由成本控制部组织经济标，研发中心、工程技术部负责提供技术相关指标，相关公司提前将材料设备供应计划到场时间、技术要求（部分材料设备需要图纸）、招标文件初稿等向成本控制部提交。 4.4招标小组按照《材料招投标工作管理制度》、《供应商评价和选择程序》的有关规定，组织相关人员对材料设备供应商进行考察和评估，审核材料供应商投标资格及确定发标范围，未进入材料设备数据库且未经考察评估的供应商不得作为发标对象，推荐人员应回避招投标过程。 4.5招标小组组织相关人员对成本控制部