债券质押式报价回购业务数据接口.doc

－ PAGE 4－ － PAGE 3－ 附件 债券质押式报价回购业务数据接口 （参与人） 一、jsmx（结算明细文件） 包括报价回购、购回交收结果（按明细） 数据填写说明： 字段名长度说明报价回购业务报价回购的购回业务SCDM2市场代码0101JLLX3记录类型002（交收通知）/ 003（交收结果）002（交收通知）/ 003（交收结果）JYFS3交易方式104（综合业务平台业务）104（综合业务平台交易）JSFS3交收方式002（非担保）002（非担保）YWLX3业务类型117118QSBZ3清算标志02B22BGHLX3过户类型##JSBH16交收编号##CJBH16成交编号*填写回购交易的成交编号SQBH16申请编号*填写回购交易的申请编号WTBH16委托编号##JYRQ8交易日期回购成交日T回购成交日TQSRQ8清算日期无论是否延迟交收，均填写回购成交日T到期购回清算日R，注：正常购回时，无论是否延迟交收，R为=Rz的最早的工作日；提前终止时，R为申报日JSRQ8交收日期正常交收时，填写回购成交日T；延迟交收时，填写回购成交日下一日T+1到期购回交收日R，注：正常购回时，R为=Rz的最早的工作日；提前终止时，R为申报日；延迟交收时，R为正常交收日的下一工作日QTRQ8其它日期到期购回自然日Rz到期购回自然日RzWTSJ6委托时间CJSJ6成交时间XWH15业务单元1交易单元交易单元XWH25业务单元2结算单元结算单元XWHY8业务单元1 所属结算参与人清算编号交易单元所属结算参与人的清算编号交易单元所属结算参与人的清算编号JSHY8结算参与人 清算编号结算单元所属结算参与人的清算编号结算单元所属结算参与人的清算编号TGHY8托管银行 清算编号##ZQZH10证券账号**ZQDM16证券代码1填写205代码填写205代码ZQDM26证券代码2##ZQLB2证券类别##LTLX1流通类型##QYLB2权益类别##GPNF4挂牌年份##MMBZ1买卖标志“B”融资（自营） “S”融券（客户）“B”融资（自营） “S”融券（客户）SL16交收数量##CJSL16成交数量ABS （交易成交数量×1000）ABS （交易成交数量×1000）ZJZH25资金账号非担保交收账号非担保交收账号BZ3币种RMBRMBJG117价格1100．000000 注：百元价购回结算价（百元价），注：正常购回时，按照到期购回成交价计算收益；提前终止时，按照提前购回成交价计算收益JG217价格2到期正常购回的成交价，注：百元价成交价（百元价），注：正常购回时，填写到期购回成交价；提前终止时，按照提前购回成交价QSJE19清算金额ABS（成交数量×价格1÷100）×收付方向 融资方为正，融券方为负ABS（成交数量×价格1÷100） ×收付方向 融资方为负，融券方为正YHS17印花税印花税印花税JSF17经手费经手费经手费GHF17过户费过户费过户费ZGF17证管费证管费证管费SXF17手续费手续费手续费QTJE119其它金额10.000.00QTJE219其它金额20.000.00QTJE319其它金额30.000.00SJSF19实际收付清算金额加各项费用清算金额加各项费用JGDM4结果代码交收通知：“0000” 交收结果：见说明交收通知：“0000” 交收结果：见说明FJSM40附加说明同清算标志的附加说明同清算标志的附加说明说明：1.延迟交收的记录不进行重新清算，在下一工作日合并进入当天净额非担保处理； 2.JGDM（结果代码）： JGDM 说明 买方状态： 0000 正常交收 0098 对方不交收 0499 本方资金余额不足，对方情况未知 卖方状态： 0000 正常交收 9800 对方不交收 9904 对方情况未知，本方资金余额不足 二、wdq（未到期业务对账文件） 数据填写详细说明： 字段名长度说明报价回购