一-高雄荣民总医院.doc

PAGE  PAGE 5 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院 總說明 中華民國101年度 業務計畫實施績效 本(101)年度門診病患決算數23萬7,347人次，較門診病患預算數26萬3,400人次，減少2萬6,053人次，約9.89％。 本年度住院病患決算數15萬3,644人日，較住院病患預算數22萬3,560人日，減少6萬9,916人日，約31.27％。 本年度除上項醫療服務外，尚有訓練PGY1社區醫療訓練11人次、提供各學院、校護、技學生實習341人次及建教合作學校醫療院所31所，進修研究16人、鼓勵學術研究討論(提出研究論文42篇)、進行研究計畫14項等，以提升醫療水準，對南部地區榮民、民眾提供最佳醫療服務。 收支餘絀情形 業務收入 本年度業務收入決算數7億9,943萬9,616元，較預算數8億2,265萬7,000元，減少2,321萬7,384元，約2.82％，分析如下： 醫療收入決算數6億3,359萬1,948元，較預算數6億5,612萬元，減少2,252萬8,052元，約3.43％，主要係榮民人數凋零護理之家住院人數日減及醫療折讓提列增加所致。 其他業務收入決算數1億6,584萬7,668元，較預算數1億6,653萬7,000元，減少68萬9,332元，約0.41％，主要係健保教學補助收入減少所致。 業務成本與費用 本年度業務成本與費用決算數7億9,391萬2,303元，較預算數8億1,758萬5,000元，減少2,367萬2,697元，約2.90％，分析如下： 醫療成本決算數6億9,430萬4,763元，較預算數7億684萬8,000元，減少1,254萬3,237元，約1.77％，主要係門診人次及住院人日較預算減少，變動成本相對減少所致。 其他業務成本決算數631萬8,962元，較預算數1,098萬元，減少466萬1,038元，約42.45％，主要係支援醫師酬勞重複編列預算所致。 管理及總務費用決算數6,522萬324元，較預算數6,451萬5,000元，增加70萬5,324元，約1.09％，主要係計時計件人員成本較預算增加所致。 研究發展及訓練費用決算數2,806萬8,254元，較預算數3,524萬2,000元，減少717萬3,746元，約20.36％，主要係高榮合作計畫研究專案項目減少所致。 業務外收支 本年度業務外收入決算數2,057萬2,617元，較預算數894萬元，增加1,163萬2,617元，約130.12％；業務外費用決算數1,383萬7,327元，較預算數309萬6,000元，增加1,074萬7,327元，約346.94％，分析如下： 財務收入決算數563萬5,791元，較預算數432萬元，增加131萬5,791元，約30.46％，主要係定存利率調高所致。 其他業務外收入決算數1,493萬6,826元，較預算數462萬元，增加1,031萬6,826元，約223.31％，主要係98-99年溢提備抵醫療折讓保留款轉業外收入所致。 其他業務外費用決算數1,383萬7,327元，較預算數309萬6,000元，增加1,074萬1,327元，約346.94％，主要係98-99年溢提備抵醫療折讓保留款轉業外支出補發獎金所致。 本年度賸餘（短絀） 以上收支相抵後，本年度決算賸餘1,226萬2,603元，較預算賸餘1,091萬6,000元，增加134萬6,603元，約12.34％，主要係業務賸餘及業務外賸餘皆較預算增加所致。 餘絀撥補實況 前期未分配賸餘1億2,853萬1,117元，加計本期賸餘1,226萬2,603元，本年度未分配賸餘1億4,079萬3,720元。 現金流量結果 本期現金及約當現金決算數淨增1,590萬8,161元，較預算數淨增1,730萬2,000元，減少139萬3,839元，分述如下： 業務活動之現金流量 業務活動之淨現金流入4,290萬2,624元，包括本期賸餘1,226萬2,603元，調整非現金項目3,064萬21元。 投資活動之現金流量 投資活動之淨現金流出3,995萬1,579元，其中現金流入1,651萬6,948元，包括減少無形資產、遞延借項及其他資產1,651萬6,948元；現金流出5,646萬8,527元，包括增加固定資產及遞耗資產3,485萬9,675元，增加無形資產、遞延借項及其他資產2,160萬8,852元。 融資活動之現金流量 融資活動之淨現金流入1,295萬7,116元，其中現金流入增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項2,933萬5,756元；現金流出為減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項1,637萬8,640元。 期初現金及約當現金決算數8億3,907萬3,747元，加計現金及約當現金淨增1,590萬8