利润中心会计(Profit-Center-Accounting)选编.docx

1 基本设置(Basic Settings)首先熟悉一下利润中心的基本设置,配置路径如图1 .[1]Tcode:OKKS图1-[1],如果使用了多个controlling area可自由切换,读者可遇到多出类似操作比如AM 中set折旧表,PA中set Operating concern, 实际上不过是改变一下parameter ID之值,CO area 的parameter ID是CAC,关于parameter ID请看附录应掌握的ABAP基础知识. 在此你设置的Controlling area就是接下来0KE5维护的Controlling area,可能集团会使用多个Controlling area(详细请回顾本书CO的一般控制设置章节).[2]Tcode:0KE5图2-[1]设置Dummy profit center,成本对象Account assignment如没抓到profit center(比如记帐时cost center主数据忘记维护profit center,OKB9也没维护)就取它.图2-[2]利润中心顶层标准层次名称,关于如何建立利润中心层次请看下面的主数据图2-[3]是假设属于同一profit center的cost center间的CO操作比如分摊数据不post到利润中心会计,但是不影响FI post过来???数据,主要是为了减少不必要的数据量.图2-[4][5]作用很明显,虽然从理论上可做到Profit center currency,controlling area currency,Group currency,Operating concern currency不同,你可能要尽量使用统一的货币,毕竟在各种报表时去转换货币.图2-[6]表示利润中心会计在会计年度2005/2006被激活,在此你并不能增加新的会计年度,你必须使用Tcode OKKP增加,如图3-[2],比如你要增加2007会计年度,然后自动反应在图2-[6]的会计年度,当然你也可在图3-[1]activate components/control indictors勾上Profit center激活利润中心会计.? SAP的常见Currencies关系(Skip) Profit center currency: Controlling area currency: Group currency: Operating currency: 这些currency的关系如何?[3]Tcode:1KEF设置EC-PCA实际数据控制参数,如图4-[1]表示是否需要传输Actual data line item, 图4-[2]表示FI|CO的数据实时在线传输到EC-PCA模块,如没设置Locked标识的话.? EC-PCA有两种模式选择一是account-based period account 二是cost-of-sales accounting methods.EC-PCA的数据收集实际上也采用的SPL的概念,什么是SPL?简单理解就是凡是非Ledger 0的ledger都是SPL(详细请看SAP FI一月通的SPL篇),SPL包含一个table group,这group通常包含*A,*P,*T三表,同样EC-PCA ledger是SPL确Ledger 8A,对应的三表是GLPCA(Actual line)/GLPCP(Plan line)/GLPCT(Summary table). ? 到目前为止,假设0KE5(1)已经给当年度打上了激活标志,(2)设置了Dummy profit center,(3)1KEF也设置了online transfer,然后你在FI和CO中测试着post几个凭证看看EC-PCA的几个表变化. 最简单的方法是FB50(FI module)直接选俩PL科目记一笔帐,然后使用SE16看表GLPCA和GLPCT的变化,如果你没有设置传输line item,凭证post后只在GLPCT有Ledger 8A/version 0的数据而actual line表GLPCA没有任何数据,除非你勾选了传输line item.如你连online transfer都没选上,就没有任何数据实时传到EC-PCA任何表,你就必须manual传输数据,请参照IMG path:Profit Center Accounting-Actual Postings-R/3 Internal Data transfer(1KE8/1KE9/1KEC). 一般有业务数据时相关配置不再允许更改,在test server可使用0KE1 reset test数据,将测试数据删除,这次1KEF里勾上line item传输选