上海浦东发展银行综合业务系统业务处理基本规则V.5.0.doc

SPDB机密 上海浦东发展银行综合业务系统业务处理基本规则 PAGE  PAGE 81 上海浦东发展银行 综合业务系统 业务处理基本规则 （初稿） 628项目业务组编 2003年3月5日 V.5.0 目 录  TOC \o 1-3 \h \z  HYPERLINK \l _To第一章 综合业务系统综述  PAGEREF _To\h 5  HYPERLINK \l _To1．系统概述  PAGEREF _To\h 5  HYPERLINK \l _To2．系统总体功能说明  PAGEREF _To\h 5  HYPERLINK \l _To第二章 会计核算和帐务管理  PAGEREF _To\h 9  HYPERLINK \l _To1．全行帐务核算特点  PAGEREF _To\h 9  HYPERLINK \l _To2. 会计科目  PAGEREF _To\h 9  HYPERLINK \l _To3．业务代号的设置  PAGEREF _To\h 9  HYPERLINK \l _To4．分户帐  PAGEREF _To\h 10  HYPERLINK \l _To6．交易流水  PAGEREF _To\h 10  HYPERLINK \l _To7．帐务核对  PAGEREF _To\h 10  HYPERLINK \l _To8．登记簿  PAGEREF _To\h 11  HYPERLINK \l _To9．会计报表  PAGEREF _To\h 11  HYPERLINK \l _To10．错帐处理  PAGEREF _To\h 11  HYPERLINK \l _To11．挂失管理  PAGEREF _To\h 11  HYPERLINK \l _To第三章 利息计算  PAGEREF _To\h 11  HYPERLINK \l _To1．总则  PAGEREF _To\h 11  HYPERLINK \l _To2．利息计算  PAGEREF _To\h 12  HYPERLINK \l _To3. 应计与非应计贷款  PAGEREF _To\h 16  HYPERLINK \l _To第四章 机构和柜员管理  PAGEREF _To\h 17  HYPERLINK \l _To1．机构的管理  PAGEREF _To\h 17  HYPERLINK \l _To2．柜员管理  PAGEREF _To\h 18  HYPERLINK \l _To第五章 现金、凭证、抵、质押物及代保管品管理  PAGEREF _To\h 19  HYPERLINK \l _To1．现金管理  PAGEREF _To\h 19  HYPERLINK \l _To2．重要空白凭证及有价单证管理  PAGEREF _To\h 21  HYPERLINK \l _To3．抵（质）押物的管理  PAGEREF _To\h 23  HYPERLINK \l _To4．代保管品管理  PAGEREF _To\h 23