01.06违约金及赔付财务规程.doc

x房地产开发有限责任公司 违约金及赔付支付财务规程 文件编号：GT/FC●01●06 修改状态：A/0 管理状态： 分发号： x房地产开发有限责任公司 财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC●01●06 页码：第1页 共3页违约金及赔付支付财务规程 修改状态：A/0 目的 确保客户投诉赔付问题尽快解决，保证客户得到优质的产品和良好的服务。 2. 适用范围 适用于客户投诉处理全过程。 3. 职责 3.1销售部负责交楼违约金赔付的全过程工作；审核违约金计算表； 3.2综合管理部投诉管理员负责客户从投诉到处理结果工作， 提供《投诉处理单》、情况说明（处理意见）给财务管理部； 3.3分管领导负责违约金及赔款的审批； 3.4财务管理部会计负责违约金的计算、有关赔付的审核和支付工作。 4. 工作程序 4.1附《违约赔款工作流程》图； 4.2延期交付违约赔付工作财务规程 4.2.1财务管理部会计根据销售部提供的有关资料计算违约金，编制《延期交付利息赔偿表》递送销售部审核，由销售部填制《费用支付申请表》附《延期交付利息赔偿表》报分管销售的公司领导审批； 4.2.2财务管理部会计复核、负责人审批后交出纳付款； a.付现金出纳根据手续齐全的《费用支付申请表》附《延期交付利息赔偿表》支付即可； b.付支票出纳根据手续齐全的《费用支付申请表》附《延期交付利息赔偿表》开具（现金或转帐）支票，并盖好支票财务专用章后交由会计复核，会计复核无误盖支票法人章，交出纳付支票给客户，并请领取人在支票备查簿中签字； 4.2.3出纳根据客户违约利息支付表付款，客户收到款项后，出具收条；及时根据记帐凭证登记现金、银行存款日记帐； 4.2.4会计凭客户收条、《费用支付申请表》、批复后的《延期交付利息赔偿表》编制记帐凭证； 4.2.5会计根据记帐凭证登记明细帐； 4.3客户投诉处理的赔付工作财务规程 x房地产开发有限责任公司 财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC●01●06 页码：第2页 共3页违约金及赔付支付财务规程 修改状态：A/0 4.3.1综合管理部提供报批的《投诉处理单》、出具事故处理意见或情况说明、 《费用支付申请表》给财务部； 4.3.2财务管理部会计审核付款手续是否齐全，内容是否合理后，交财务管理部负责人审批后，交出纳付款；出纳付款的具体工作执行本程序4.2.2中a. b.内容； 4.3.3出纳根据审核无误的《费用支付申请表》等单据付款：客户收到款项后出具收条；及时根据记帐凭证登记现金、银行存款日记帐； 4.3.4会计根据《投诉处理单》、《费用支付申请表》、情况说明（处理意见）、收条编制记帐凭证： 4.3.5会计根据记帐凭证登记明细帐； 5.相关及支持性文件 6.质量记录 6.1投诉处理单 6.2费用支付申请表 6.3收条 6.4记帐凭证 6.5明细帐 6.6延期交付利息赔偿表 x房地产开发有限责任公司 财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC●01●06 页码：第3页 共3页违约金及赔付支付财务规程 修改状态：A/0 违约金及赔付支付财务流程 客户投诉赔付 违约金赔付 财务管理??? 销售部 综合管理部 投诉处理单/相关说明 违约利息支付表 计算审核违约金 填制费用支付申请表 销售部/综合管理部 分管领导 公司领导审批 会计 会计审核 财务管理部负责人 财务负责人审批 出纳 付款 客户 客户出具收条 会计 编制记帐凭证 会计、出纳 登记明细帐