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深圳中国国际旅行社有限公司 2012年下半年费用节约措施 根据公司的发展规划，为保证公司持续、健康的良性发展，针对2012年1-6月份经营状况，做好开源节流工作，经新一届经营班子研究决定，现就对节流方面提出以下控制费用的措施： 一、广告费： 1、战略中心于7月20日前向经营班子提交2012年下半年整体广告费用预算（根据业务调整策略相应调整营销策划预算）。财务中心在预算额度内付款，各部门凭广告费正式发票及广告版面原件（或复印件）报帐。预算外需另行说明，否则财务中心有权拒付。 2、单笔或单次支出金额三万以上的各种形式广告费（含报纸综合广告、项目广告、常规宣传单张、简介）必须由董事长、总经理联签方可支付，审核时需提供相关审批报告和文件。 二、差旅费： 1、差旅费主要指所有与公司签订劳动合同的员工因公离开深圳市办理事务所发生的交通、住宿、餐饮等相关费用。 2、各部门人员出差前必须事先完整填写《差旅费申请单》的各项内容，并经主管领导和公司副总经理以上领导审批签字后，交财务中心备查。事后补填申请单的差旅费的50%由个人承担。 3、差旅费报销标准： 交通费用： 备注：使用私人车辆公务出差，在广东省范围内产生的油费、路桥费、停车费等可实报实销。 餐饮费 特区、直辖市、省会城市 地级市 县级市及以下 副总及总监 以上 实报实销 部门经理及以下 80 50 40 备注：出差人员中含副总、总监层级以上人员，整体餐费标准上浮10%。 住宿费 特区、直辖市、省会城市 地级市 县级市及以下 副总及总监 以上 实报实销 部门经理 及以下 200 160 110 备注：原则上使用商务、经济型酒店。 三、业务招待费： 1、报销时必须填写“业务招待费报销（支出证明）单”，写明发生时间、接待事由、用餐地点、陪同（证明）人员、金额等。 2、自2012年7月1日开始统一下调各层级管理人员业务招待费报销标准： 总公司： 公司董事长：2000元/月 公司总经理：2000元/月 公司副总经理、总监：1800元/月； 公司助总：1500元/月 总部总经理：1500元/月 总部副总经理800元/月 总部总经理助理：600元/月 职能部门经理600元/月 ⑤ 职能部门副经理：500元/月 3、各业务部门应酬费仍根据绩效考核方案中约定的比例进行考核，超出考核标准的部分，在各部门月度奖金提成中一并扣减。 4、根据产生费用的实际情况，可设立专门项目费用报销，由总经理、副总经理联签后交财务中心审核。 5、财务中心将严格审核业务招待费报销单据，对内容不真实的单据有权拒付。 四、办公场所租赁、装修、搬迁费用： 1、公司所有涉及办公地点租赁、搬迁、装修均需由相关部门向公司企管中心提出申请报告。 2、所有涉及办公地点租赁、搬迁或装修均由总公司企管中心负责实施。 3、所有装修预算及装修供应商选择的招标由企管中心负责召集，经战略中心、企管中心、财务中心、使用部门共同签字确定供应商和预算后，由企管中心负责实施。 4、实际支付费用时需经总公司董事长或总经理审批，财务总监审核。申请支付时附上相关审批报告。 五、旅行用品费用： 1、由企管中心牵头于7月30日前组织开展使用部门对旅行用品供应商评议会议，实行未位淘汰，推荐最佳供应商提交经营班子审议确认。 2、所有需使用旅行用品的业务部门于7月25日前向企管中心提交2012年下半年旅行用品计划采购数量和计划采购批次，交经营班子审议通过后执行。 3、财务中心在计划额度内付款，凭旅行用品正式发票报帐。计划外需另行说明，否则财务中心有权拒付。 六、营业办公场地及人员整合 1、由总公司产品副总、销售副总牵头拿出相关方案，将近2年内均不能完成考核目标的门店、操作部门、分子公司，根据具体人员配置和业绩情况，通过“合并、关闭”的方式进行办公场地及人员配置的整合。并提交经营班子审议确认。 2、由战略中心拿出相关方案，针对异地分子公司人员规模大，业绩较差的情况，整合办公场地及人员配置。并提交经营班子审议确认。 3、各职能管理部门及工会组织提供人员配置和费用情况说明，由经营班子讨论确认各部门具体人员配置及整合方案。 4、2012年下半年新设立的公司/部门，不允许在外租用办公场地，全部在现有办公场地（总部/太平洋大厦）作调剂，由企管中心负责统一安排。 5、各经营板块、职能管理部门及工会组织需于7月30日前将相关方案提交至总公司企管中心汇总。所有方案必须于8月10日前确认完成并开始实施。 七、对外投资事项 1、2012年下半年谨慎处理各类专项投资项目的投资行为。 八、党务、工会、福利支出 1、建议取消2012年员工工会活动。 2、高温补助按岗位性质确定发放人员范围。 3、党务、工会组织严格限制开支，500元以上的费用支出需经总