采購管理操作手册新.docVIP

第二：采购管理操作手册 第一章．系统概述 《采购管理》是用友 ERP－U8 供应链的重要产品，《采购管理》帮助用户对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程，用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。 《采购管理》可以分为以下主要功能： 设置：录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。 供应商管理：用户可以对供应商资质、供应商供货的准入进行管理，也可以对供应商存货对 照表、供应商存货价格表进行设置，并可按照供应商进行相关业务的查询和分析。 业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、 采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程，月末 进行《采购管理》的结账操作。用户可以查询《库存管理》的现存量，可以使用【远程应用】 功能。 报表：提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购 订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在 采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息。 采购订单在参照合同生成时，订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型进行控制，具 体控制参见《合同管理》。 采购订单参照采购合同生成，在采购合同中，可以联查采购订单库存管理－采购管理 《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情 况反馈到《采购管理》。 《采购管理》可以参照《库存管理》的 ROP 计划生成采购请购单、采购订单。 《采购管理》可以参照《库存管理》的 ROP 计划通过配额生成采购订单。 《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。 《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。 《采购管理》可以参照《库存管理》的出、入库单生成代管挂账确认单，同时代管挂账确认单可和发票进行结算。 销售管理－采购管理 可参照销售订单生成采购订单。可参照直运销售订单生成直运采购订单。 直运销售发票与直运采购发票可互相参照。 可以参照销售订单进行齐套采购。应付款管理－采购管理 采购发票录入后，在《应付款管理》对采购发票进行审核登记应付明细账，进行制单生成凭 证。 已审核的发票与付款单进行付款核销，并回写采购发票有关付款核销信息。 存货核算－采购管理 直运采购发票在《存货核算》进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。 采购结算单可以在《存货核算》进行制单生成凭证。 《存货核算》根据《采购管理》结算的代管挂账确认单进行记账和制单；没有结算的进行暂 估处理。 质量管理－采购管理 采购到货单报检生成来料报检单。 来料不良品处理单的退货数量回写到货单，根据到货单生成到货拒收单。 来料检验单、来料不良品处理单回写到货单的合格数量、不合格数量、拒收数量 第一章：系统概述 用户可以对产品有整体的了解与认识。 第二章：应用准备 用户启用产品时，需要进行初始设置，包括基础档案、系统选项、期初单据的维护，以及月末结账、结转上年。 第三章：常用操作 用户在使用产品时，需要了解的常用操作。 第四章：业务模式与应用 用户可以设置企业类型、采购业务类型，对采购流程进行配置。 第五章：采购管理专题 包括价格管理、多计量单位应用、批次管理、保质期管理、自定义/自由项管理等内容。第六章：供应商管理 用户可以设置供应商存货对照表、供应商存货价格表，按照供应商进 行查询和分析。 第七章：日常业务 用户进行日常业务操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、 采购发票、采购结算，可使用采购远程。 第八章：采购报表 用户查询采购报表，包括统计表、采购账簿、采购分析表。 应用准备包括以下工作：系统启用：在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才 能使用相应的系统。 权限管理：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限、单价金额权限。 单据设置：用户可以对《采购管理》的所有单据进行格式设置、编号设置。 采购选项：用户可以设置采购选项，系统选项的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。 期初数据：用户在初次使用《采购管理》时，应输入期初数据，包括期初暂估入库、期初代管挂账确认单、期初在途存货、期初受托代销商品。 月末结账：每月底进行月末结账。 结转上年：将上年的数据结转到本年度账套中。 2.1 系统启用 在使用《采购管理》系统之前，首先要启用《采购管理》，只有启用了相应的系统。才能使用， 请参见《企业应用平台手册》。 【菜单路径】 企业应用平台－基础设置－基本信息－系统启用 【启用顺序】 为避免启用后续系