新版电算化第三章讲述.ppt

答案　：ＡＣＤ （二）票据管理 票据管理用来管理企业因采购商品、接受劳务等而开出的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 （三）生成记账凭证 应付管理模块为每一种类型的付款业务编制相应的记账凭证，并将记账凭证传递到账务处理模块。 三、应付管理模块期末处理 （一）期末结账 当月业务全部处理完毕，在采购管理模块月末结账的前提下，可执行应付管理模块的月末结账功能。 （二）应付账款查询 应付账款查询包括单据查询和账表查询。单据查询主要是对采购发票和付款单等单据的查询；账表查询主要是对往来总账、往来明细账、往来余额表的查询，以及总账、明细账、单据之间的联查。 （三）应付账龄分析 账龄分析主要是用来对未核销的往来账余额、账龄进行分析，及时发现问题，加强对往来款项动态的监督管理。 第八节　报表管理模块的应用 　 一、报表数据来源 （一）手工录入 报表中有些数据需要手工输入，例如资产负债表中“一年内到期的非流动资产”和“一年内到期的非流动负债”需要直接输入数据。 （二）来源于报表管理模块其他报表 会计报表中，某些数据可能取自某会计期间同一会计报表的数据，也可能取自某会计期间其他会计报表的数据。 【举例】 　　资产负债表年初数、利润表上年数等，取自其他会计报表数据。 　　重点把握“取自同一会计报表数据”的情况。 （三）来源于系统内其他模块 会计报表数据也可以来源于系统内的其他模块，包括账务处理模块、固定资产管理模块等。 【提示】 该数据来源是外部报表数据主要来源，主要体现为来源于账务处理模块的数据。但考试通用版软件不涉及此操作。 比如：货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金 二、报表管理模块应用基本流程 （一）格式设置（“格式”菜单） 报表格式设置的具体内容一般包括：定义报表尺寸、定义报表行高列宽、画表格线、定义单元属性、定义组合单元、设置关键字等。 　1.定义报表尺寸 定义报表尺寸是指设置报表的行数和列数。可事先根据要定义的报表大小，计算该表所需的行列，然后再进行设置。 　　 2.定义行高和列宽 设置行高、列宽应以能够放下本表中最高数字和最宽数据为原则，否则在生成报表时，会产生数据溢出的错误。 　3.画表格线 为了满足查询打印的需要，在报表尺寸设置完毕、报表输出前，还需要在适当的位置上画表格线。 4.定义单元属性 定义单元属性包括设置单元类型及数据格式、数据类型、对齐方式、字型、字体、字号及颜色、边框样式等内容。 　5.定义组合单元 把几个单元作为一个单元来使用即为组合单元。所有针对单元的操作对组合单元同样有效。 （二）公式设置 1.计算公式　　（必须设） 计算公式是指对报表数据单元进行赋值的公式，是必须定义的公式。计算公式的作用是从账簿、凭证、本表或他表等处调用、运算所需要的数据，并填入相关的单元格中。 　2.审核公式　　　 审核公式用于审核报表内或报表间的数据勾稽关系是否正确。审核公式不是必须定义的。 3.舍位平衡公式 舍位平衡公式用于报表数据进行进位或小数取整后调整数据，如将以“元”为单位的报表数据变成以“万元”为单位的报表数据，表中的平衡关系仍然成立。舍位平衡公式不是必须定义的。 答案　：ＡＢＣ （三）数据生成 报表公式定义完成后，或者在报表公式未定义完需要查看报表数据时，将报表切换到显示数据的状态，就生成了报表的数据。 （四）报表文件的保存 对于新建的报表文件，用户需要对其进行保存。 （五）报表文件的输出 会计报表按输出方式的不同，通常分为： 1.屏幕查询输出：最常见 2.图形输出： 3.磁盘输出： 4.打印输出：日记账每日打印；报表每月打印。 5.网络传送：子（分）公司向母（总）公司汇报 　三、利用报表模板生成报表 报表管理模块通常提供按行业设置的报表模板，为每个行业提供若干张标准的会计报表模板，以便用户直接从中选择合适的模板快速生成固定格式的 会计报表。用户不仅可以修改系统提供报表模板中的公式，而且可以生成、调用自行设计的报表模板。 　 2.设置工资项目 设置工资项目是计算工资的基础，包括工资项目名称、类型、数据长度、小数位数等。 　3.设置工资项目计算公式 设置工资项目计算公式是指企业根据其财务制度，设置某一工资类别下的工资计算公式。 【提示】在工资表的建立过程中，需要设置工资项目及计算公式。 　 4.设置工