会计综合实验1实验资料2015讲述.doc

《会计综合实验1》实验资料 实验一 系统管理及总账的初始设置 一、系统管理 （一）账套资料 1. 账套信息 账套号：学号的最后3位；账套名称：学生姓名；采用默认账套路径；启用会计期：本学期的期初2015年9月1日； 2.单位信息 单位名称：北京用友科技有限公司；单位简称：用友科技。 3.核算类型 该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为学生自己；按行业性质预置科目。 4. 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 5.分类编码方案 科目编码级次：4222 部门编码级次：12 存货分类编码：22 客户分类编码：21 供应商分类编码：21 其他：默认 6. 数据精度 默认 7.系统启用 启用日期为本学期的期初2015年9月1日，启用模块：总账、固定资产、工资 （二）操作员资料 编 号 姓 名 口 令 所 属 部 门 权限 学号后三位 学生姓名 财务部 帐套主管 22 王晶 财务部 出纳、总账（出纳签字） 33 马方 财务部 总账会计 二、初始设置 （一）部门档案 部门 编 码 分 类 名 称 1 管理部 101 总经理办公室 102 财务部 2 采购部 3 销售部 4 生产部 401 一车间 402 二车间 （二）职员档案 职 员 编 号 职 员 名 称 所 属 部 门 101 肖剑 总经理办公室 102 学生自己 财务部 103 王晶 财务部 104 马方 财务部 201 白雪 采购部 301 赵斌 销售部 401 周月 一车间 402 李童 二车间 （三） 客户、供应商分类 分 类 编 码 分 类 名 称 01 本地 02 外地 （四）客户档案 客户编号 客户名称 客户 简称 所属分类码 税号 银行账号 地址 01 北京第四中学 四中 01 北京市西城区根北街2号 02 万达 02 120009887643352大连市万达大道1号 03 上海虹桥公司 虹桥 02 310106548325967上海市徐汇区天平路8号 04 安徽江淮汽车公司 江淮 02 340111711775048合肥市东流路176号 供应商编号 供应商名称 供应商简称 所属分类码 税号 银行账号 地址 01 北京物美有限公司 物美 01 340111711996150北京市朝阳区光明路1号 02 北京联想公司 联想 01 110563247806699北京市海淀区开拓路8号 03 南京金陵科研所 金陵 02 311046987565012南京市浦口区解放路10号 04 上海立信造纸厂 立信 02 310101978040767上海市浦东新区东方路1号 （六）外币及汇率 币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.3 （七）结算方式 结 算 方 式 编 码 结 算 方 式 名 称 票 据 管 理 1 现金支票 是 2 转账支票 是 3 银行汇票 否 （八）开户银行 编码：01；银行名称：建设银行天安门支行；账（九）会计科目及余额表（注意录入存货类科目期初数量余额），设置相应的辅助核算 科 目 名 称 辅 助 核 算 方向 币别/计量单位 期 初 余 额 库存现金(1001) 日记 借 　 5005 银行存款(1002) 借 　 300000 工行存款(100201) 银行、日记 借 　 200000 中行存款(100202) 银行、日记 借 美元 100000 应收账款(1122) 客户往来 借 　 48000 其他应收款(1221) 个人往来 借 6000 预付账款(1123) 供应商往来 借 原材料(1403) 借 24400 光盘（140301） 借 张（5000） 10000 打印纸(140302) 借 盒（800） 14400 库存商品(1405) 借 　 644000 用友软件（140501） 借 套（580） 464000 ABC软件（140502） 借 套（100） 60000 ABC教材（140503） 借 册（2000） 120000 固定资产(1601) 借 　 221600 累计折旧(1602) 贷 　 84605 无形资产(1701) 借 　 408400 短期借款（2001） 贷 50000 应付账款（2202） 贷 168000 应付货款（