CRCCFSSC员工报账手则.doc

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中国铁建财务共享服务平台 员工报账手册 中国铁建股份有限公司 二〇一四年一月 目 录 1.网络报账系统业务范围 1 2.登录系统设置 1 3.单据填写说明 4 3.1动支申请单 4 3.2员工借款单 8 3.3通用报销单 11 3.4差旅费报销单 15 3.5收(还)款单 19 4.单据查询操作步骤 22 5.借款查询 25 6.单据的打印、粘贴和传递 26 7.其他说明 26 网络报账系统业务范围 单据类型 业务内容 动支申请单 用于差旅、业务招待、会议、培训等活动的事前申请所填写的单据,当业务大类为差旅时,需填写差旅明细。动支申请单的申请金额将作为员工后续借款和报销时的控制依据。 员工借款单 用于员工借款的业务所填写的单据,员工借款前必须先在系统内提交动支申请流程。 通用报销单 用于除差旅费之外的其他日常费用的报销,员工报销时可引用申请单和借款单。 差旅费报销单 用于各种差旅费用的报销,员工报销时应当引用申请单和借款单。 收(还)款单 用于所有收款或者还款业务(其中包括收到银行付款失败的特殊业务)。 2.登录系统设置 在地址栏中输入服务器地址::8003/超链接进行登录。 在登录界面进行系统登录。如下图 用户名:本人身份证号码。 初始密码:“123456”。 日期:当前系统日期。 验证码:当用户名和密码相符合时,获取手机验证码录入文本框。 3)登录后,进入中国铁建财务共享服务平台。如下图 4)登录中国铁建财务共享服务平台界面后,第一步请修改口令,即点击右上角【设置】,选择【修改密码】即可。如下图 5)首页注意事项: 待办事项:显示由下级人员交付的,相关领导登录系统待审批的所有单据。 反馈信息:显示本用户交付上级的所有单据,审批完成的结果。 费控系统待办事项:共享中心反馈的单据处理结果。 6)进入报帐系统,选择左侧任务树列表选取单据,请点击左侧相关费用报销图标,进入所选单据管理列表界面。 7)个人信息维护,在报账系统下方选择。对职工个人的手机号码、银行账户、开户银行等个人信息的维护工作。如下图 3.单据填写说明 3.1动支申请单 1)单据项目说明。如下图 适用业务:用于差旅、业务招待、会议、培训等活动的事前申请所填写的单据,当业务大类为差旅时,需填写差旅明细。动支申请单的申请金额将作为员工后续借款和报销时的控制依据。 工作流程:录入人进行新建— 保存提交— 线上审批。 表体项目 录入人(必填):当下登录财务共享平台的用户。 申请人(必填):默认为登录用户,可以修改为其他职员,为他人提交动支申请单。 申请人职务(选填):申请人的项目职务。 部门(必填):申请人的所在部门,默认带出数据。 所属单位(必填):申请人的所在项目,默认带出数据,拥有多项目权限时需手工切换所属单位。 申请人联系电话(必填):申请人手机号码,默认带出数据。 申请金额(必填):本次动支的申请动用金额,作为后续员工借款、报销金额的上限。 预计开始时间(必填):预计本次动支开始日期。 预计结束时间(必填):预计本次动支结束日期。 领导审批金额:领导审批同意动支的金额,此处为只读数据,工作流审批时领导有权限修改相关内容。 业务大类(必填):分为差旅、会议、固定资产、安全生产费、研发费用等资产费用大类。 申请内容(必填):本次动支情况的内容简要说明,此处说明为生成凭证摘要,请填写简明扼要。 差旅明细(差旅必填):出差地点,出差人数,出差天数,拟乘交通工具。 重点关注: 只有动支申请单不需要扫描影像,其他单据必须扫描上传影像才可进行审批。 【提交】:保存填写的动支申请单,点击提交进入审批流程。 【取回】:若下一环节审批人尚未审批,可取回单据进行修改。 【流程监控】:用于监控了解审批进度。 凡借款和报销者必须先提交“动支申请单”,无动支申请单将不予借款、报销。 红色字体(见系统)为必填项,当必填项没有填写时,会弹出提示信息:“****”不能为空! 2)单据填写步骤 第一步单据列表界面,点击“动支申请单”。如下图 第二步根据实际业务填写动支申请单,红色字段为必填项,然后分别在表体中填写金额和业务大类等事项。如下图 第三步录入完毕后,点击【保存】按钮,检查无误后,点击【提交】按钮,交付上级领导审批。 第四步在动支申请单【流程监控】中,查看单据审批轨迹及流程。如下图 3.2员工借款单 1)单据项目说明。如下图 适用业务:用于员工借款的业务所填写的单据,员工借款前必须先在系统内提交动支申请,且流程结束。 业务流程:录入人进行新建---保存提交---打印签字扫描---线上审批---生成凭证---出纳支付。 表体项目

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