2016年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）.pdf

宁波拓普集团股份有限公司关于 2016 年非公开发行股票 申请文件反馈意见的回复 （修订稿） 二〇一六年十一月 中国证券监督管理委员会： 根据贵会 2016 年 7 月26 日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意 见通知书》（161488 号）的要求，申请人宁波拓普集团股份有限公司 （以下简称 “公司”、“本公司”、“拓普集团”、“发行人”）组织保荐机构招商证券股份有限公 司对本次非公开发行股票申请文件反馈意见所涉及的有关问题进行了认真研究、 核查。根据反馈意见的要求，现将有关问题进行解释、说明、回复，请予以审核。 5-1-1 一、重点问题 1、请申请人披露本次募投项目募集资金的预计使用进度；本次募投项目建设的 预计进度安排；本次募投项目具体投资构成和合理性，以及是否属于资本性支 出。请保荐机构发表核查意见，对上述事项是否存在损害公司中小股东利益的 情况发表意见。 【回复】 经综合考虑公司的实际状况和资本市场最新情况后，公司对募集资金投资项 目中的流动资金金额进行了调减，具体如下： 调整前： 本次发行募集资金总额不超过280,000.00 万元，扣除发行费用后将用于以 下项目： 投资总额 拟投入募集资金金 序号 项目名称 实施主体 （万元） 额（万元） 1 汽车智能刹车系统项目 221,122.09 220,000.00 宁波拓普集团股份有限公司 2 汽车电子真空泵项目 64,935.67 60,000.00 宁波拓普底盘科技有限公司 - 合计 286,057.76 280,000.00 - 调整后： 本次发行募集资金总额不超过239,514.12 万元，扣除发行费用后将用于以 下项目： 投资总额 拟投入募集资金金 序号 项目名称 实施主体 （万元） 额（万元） 宁波拓普集团股份有限公 1 汽车智能刹车系统项目 221,122.09 196,174.00 司 宁波拓普底盘科技有限公 2 汽车电子真空泵项目 64,935.67 43,340.12 司 - 合计 286,057.76 239,514.12 - 调减的募集资金均为募投项目投资总额中的流动资金，合计调减流动资金 金额40,485.88 万元。 一、本次募投项目募集资金的预计使用进度 1、汽车智能刹车系统项目募集资金的预计使用进度 汽车智能刹车系统项目拟投入募集资金 196,174.00 万元，具体使用计划如 下： 单位：万元