地方会计报表记载简则.docVIP

五、地方会计报表记载简则 1.库存现金及存放行库登记表： (1)本表属日记簿性质，为分支机构交易事项之序时记载。 (2)将每日交易根据发生时间的先后，依表定格式分现金及存款逐项填记。 (3)交易事实于摘要栏简要书明。 (4)每日结总求出余额，送请主任于余额前核章，以便与收支日报表核对。 (5)本表应逐页编号加装封面，装订成册妥为保管。 2.××市县单位营业日报表： (1)本表内分信托资金、放款余额日报表、各项收支明细表、特殊或其他记载事项，各项收支明细附件四项。 (2.)根据库存现金及存放行库登记表，分门别类填入，总公司汇入及处理的本日余额应与库存现金及存放行库登记表的本日余额相符。 (3.)本表一式三份与前表每日结账同时送请主任核章，一份自留存档，二份于当日径送会计科，由该科转送信托科一份。 3.本简则未定事项视惯例或应用一般会计原则处理之。 5.1.12 库存现金及存放行库存登记表 第 页 年 摘要 收入 支出 金额 月 日 现金 存款 现金 存款 现金 存款 表5.1.13 信托投资公司各项报表明细表 单位 编号 现 行 使 用 表 格 名 称 总务科 总字01号 公差申请书 ″02 信托公司出差旅费报告表 ″03 信托公司公差工作报告表 ″04 信托公司员工请假单 ″05 信托公司员工加班申请书 ″06 信托公司员工核薪明细表 ″07 信托公司工勤月报表 ″08 人事资料缴存登记表 ″09 出差旅费借据 ″10 信托公司公文签拟单 ″11 业务联系简复表 ″12 信托公司公文稿 ″13 信托公司公文纸 ″14 十四行纸 ″15 二十行纸 ″16 财务购置物品申请单 ″17 (甲)物品请领单 总务科 总字18号 器具及设备总登记簿 ″19 器具及设备登记卡 ″20 付款证明书 ″21 宴客请示单 ″22 信托派车申请表 ″23 名片印发申请表 ″24 员工印鉴卡 ″25 呈核程序单 ″26 复印文件申请单 ″27 外出登记簿 ″28 服务证明书 ″29 文件用印申请书 ″30 移交报告书 ″31 小中式信封 ″32 大资料袋 ″33 中资料袋 ″34 小资料袋 ″35 大公文封 ″36 中公文封 ″37 小公文封 ″38 满期给付金提款袋 ″39 利息袋 ″40 十行纸 ″41 长途电话通话记录表 ″42 送件单 放款科 放字01号 借款申请书 ″02 质(抵)押放款借据 ″03 本票(保证) ″04 约定书 ″05 信用调查表(法人) ″06 信用调查表(个人) ″07 担保品提供证 ″08 不动产抵押权设定申请书 ″09 保证书 ″10 票据(准担保)明细表 ″11 应收付利息明细表 ″12 放款分类月报表 ″13 重要放款余额表 ″14 放款分类月报表 ″15 放款批复书 放款科 放字16号 委任保证申请书 ″17 委任保证批复书 ″18 委任保证契约 ″19 担保外销原料应缴进口税捐记账保证书 ″20 本票(贷款) ″21 财务收支预算表 ″22 信托投资公司定期放款旬报表 ″23 信托单质押借款账 ″24 信托单质押借款借据 证券科 证字01号 营业日报表(卖出) ″02 营业日报表(买进) ″03 本期证券套利金额总表 ″04 证券投资明细表 ″05 上市公司证券行情表 会计科 会字01-1号 现金收入传票 ″ 01-2 现金支出传票 ″ 01-3 转账收入传票 ″ 01-4 转账支出传票 ″ 01-5 收入传票(贷)××信托资金 ″ 01-6 福禄信托(不定期)取款凭条 ″ 01-7